| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 587 209.00 | 7 157 450.00 | 3 429 759.00 | 10 587 209.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 800.00 | 96.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 586.00 | 110 388.00 | 76 199.00 | 186 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 914 771.00 | 7 270 637.00 | 3 644 134.00 | 10 914 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154 881.00 | 75 226.00 | 5 079 656.00 | 5 154 881.00 |
BZ Autres créances | 1 011 103.00 | | 1 011 103.00 | 1 011 103.00 |
CF Disponibilités | 978 842.00 | | 978 842.00 | 978 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 363.00 | 75 226.00 | 7 138 137.00 | 7 213 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 128 134.00 | 7 345 863.00 | 10 782 271.00 | 18 128 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
CU Autres participations | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 953.00 | 1 221 953.00 | | 1 221 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
DG Autres réserves | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
DH Report à nouveau | 3 111 628.00 | 2 533 608.00 | | 3 111 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 754.00 | 878 020.00 | | 975 754.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461 273.00 | 4 785 519.00 | | 5 461 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 089.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 089.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 409.00 | 1 984 253.00 | | 1 437 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 305 751.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 377.00 | 915 124.00 | | 1 537 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 189.00 | 1 243 249.00 | | 1 519 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 24 317.00 | | 4 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 643.00 | 533 359.00 | | 816 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 299.00 | 5 006 053.00 | | 5 317 299.00 |
ED (V) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 782 271.00 | 9 793 661.00 | | 10 782 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 162.00 | 3 572 743.00 | | 4 435 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 238.00 | 3 415.00 | | 3 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 949.00 | 64 428.00 | 126 377.00 | 61 949.00 |
FD Production vendue biens | 2 197 931.00 | 1 730 716.00 | 3 928 647.00 | 2 197 931.00 |
FG Production vendue services | 7 502 473.00 | 8 395 099.00 | 15 897 572.00 | 7 502 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 762 354.00 | 10 190 242.00 | 19 952 596.00 | 9 762 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 389 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 356 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 850 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 875.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 110 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 847.00 | 21 131.00 | | 14 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 016.00 | 26 941.00 | | 21 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 740.00 | 57 741.00 | | 22 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 174.00 | 278.00 | | 39 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 434.00 | 57 464.00 | | -16 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 852.00 | 18 553.00 | | -66 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 096 602.00 | 18 948 230.00 | | 22 096 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 120 848.00 | 18 070 210.00 | | 21 120 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 754.00 | 878 020.00 | | 975 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 310.00 | 52 991.00 | | 29 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 414 282.00 | | 1 542 770.00 | 9 414 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 724.00 | 122 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 281.00 | 10 914 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 152.00 | 10 602 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 405.00 | 189 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 127 477.00 | | 1 487 129.00 | 9 127 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 571.00 | | 47 315.00 | 170 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 234.00 | | 8 326.00 | 116 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347 319.00 | 963 875.00 | 40 557.00 | 6 347 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 230 092.00 | 939 509.00 | 12 152.00 | 6 230 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 226.00 | 24 366.00 | 28 405.00 | 117 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
6T Sur comptes clients | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 315.00 | | 2 089.00 | 77 315.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 377.00 | 1 537 377.00 | | 1 537 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 744.00 | 325 744.00 | | 325 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 744.00 | 265 744.00 | | 265 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816 643.00 | 816 643.00 | | 816 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UX Autres créances clients | 4 778 754.00 | 4 778 754.00 | | 4 778 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 128.00 | 376 128.00 | | 376 128.00 |
VB T. V. A. | 325 400.00 | 325 400.00 | | 325 400.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 171.00 | 552 033.00 | 882 138.00 | 1 434 171.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 340.00 | | | 546 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582 187.00 | 582 187.00 | | 582 187.00 |
VP Divers | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 247 275.00 | 6 247 275.00 | | 6 247 275.00 |
VW T.V.A. | 919 979.00 | 919 979.00 | | 919 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 299.00 | 4 435 162.00 | 882 138.00 | 5 317 299.00 |