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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 545 405.00 | 9 462 586.00 | 6 082 820.00 | 15 545 405.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111.00 | 3 273.00 | 838.00 | 4 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 512.00 | 153 580.00 | 66 932.00 | 220 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 2 350.00 | 17 850.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 915 556.00 | 9 621 788.00 | 6 293 767.00 | 15 915 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 330 872.00 | 75 226.00 | 12 255 646.00 | 12 330 872.00 |
BZ Autres créances | 1 182 466.00 | | 1 182 466.00 | 1 182 466.00 |
CF Disponibilités | 783 879.00 | | 783 879.00 | 783 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 934.00 | | 83 934.00 | 83 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 381 150.00 | 75 226.00 | 14 305 925.00 | 14 381 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 297 223.00 | 9 697 014.00 | 20 600 209.00 | 30 297 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
CU Autres participations | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 953.00 | 1 221 953.00 | | 1 221 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
DG Autres réserves | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
DH Report à nouveau | 4 413 294.00 | 3 787 383.00 | | 4 413 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 055.00 | 925 912.00 | | 1 022 055.00 |
DL TOTAL (I) | 6 809 239.00 | 6 087 184.00 | | 6 809 239.00 |
DP Provisions pour risques | 517.00 | | | 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 517.00 | | | 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 806 118.00 | 4 884 701.00 | | 6 806 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 674.00 | 226 984.00 | | 203 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 580.00 | 1 932 227.00 | | 2 274 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412 429.00 | 2 136 361.00 | | 3 412 429.00 |
EA Autres dettes | 391 379.00 | 112 717.00 | | 391 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 274.00 | 632 835.00 | | 702 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 790 453.00 | 9 925 826.00 | | 13 790 453.00 |
ED (V) | | 5 908.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 600 209.00 | 16 018 918.00 | | 20 600 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 329 861.00 | 8 960 565.00 | | 10 329 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 535 611.00 | 3 114 612.00 | | 2 535 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 674.00 | | | 203 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 577.00 | 31 185.00 | 97 762.00 | 66 577.00 |
FD Production vendue biens | 3 390 618.00 | 2 247 503.00 | 5 638 121.00 | 3 390 618.00 |
FG Production vendue services | 8 747 253.00 | 11 862 786.00 | 20 610 039.00 | 8 747 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 204 448.00 | 14 141 474.00 | 26 345 922.00 | 12 204 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 932 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 290 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 788 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 044.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 226 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 803.00 | 29 128.00 | | 15 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 803.00 | 29 128.00 | | 15 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | 166.00 | | 2 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | 742.00 | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 818.00 | 28 386.00 | | 8 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 103.00 | 33 778.00 | | 126 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 566 093.00 | 27 870 838.00 | | 29 566 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 544 038.00 | 26 944 927.00 | | 28 544 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 055.00 | 925 912.00 | | 1 022 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 945 712.00 | | 2 996 175.00 | 12 945 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 579.00 | 130 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 331.00 | 15 915 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 560 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 752.00 | 224 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 580 683.00 | | 2 979 967.00 | 12 580 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 318.00 | | 16 057.00 | 232 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 711.00 | | 150.00 | 132 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327 066.00 | 1 316 124.00 | 23 752.00 | 8 327 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183 840.00 | 1 278 746.00 | | 8 183 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 227.00 | 37 378.00 | 23 752.00 | 143 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 350.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 517.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 226.00 | 2 350.00 | | 75 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 226.00 | 2 867.00 | | 75 226.00 |
UG ‐ Financières | | 2 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 580.00 | 2 274 580.00 | | 2 274 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 230.00 | 436 230.00 | | 436 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 199.00 | 836 199.00 | | 836 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 379.00 | 391 379.00 | | 391 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 274.00 | 702 274.00 | | 702 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 954 744.00 | 11 954 744.00 | | 11 954 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 128.00 | 376 128.00 | | 376 128.00 |
VB T. V. A. | 615 972.00 | 615 972.00 | | 615 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535 611.00 | 2 535 611.00 | | 2 535 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 270 506.00 | 809 915.00 | 3 460 591.00 | 4 270 506.00 |
VI Groupe et associés | 203 674.00 | 203 674.00 | | 203 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 338.00 | | | 399 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518 328.00 | 518 328.00 | | 518 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 617 471.00 | 13 617 471.00 | | 13 617 471.00 |
VW T.V.A. | 2 097 513.00 | 2 097 513.00 | | 2 097 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 790 453.00 | 10 329 861.00 | 3 460 591.00 | 13 790 453.00 |