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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
AN Terrains | 22 017.00 | 9 516.00 | 12 500.00 | 22 017.00 |
AP Constructions | 593 111.00 | 202 100.00 | 391 011.00 | 593 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 150.00 | 12 827.00 | 322.00 | 13 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 613.00 | 125 619.00 | 77 994.00 | 203 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 014.00 | 360 359.00 | 518 654.00 | 879 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 381.00 | 21 623.00 | 1 421 758.00 | 1 443 381.00 |
BZ Autres créances | 271 179.00 | | 271 179.00 | 271 179.00 |
CF Disponibilités | 582 252.00 | | 582 252.00 | 582 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 851.00 | 21 623.00 | 2 285 228.00 | 2 306 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 864.00 | 381 982.00 | 2 803 882.00 | 3 185 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 728 397.00 | | | 728 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
DL TOTAL (I) | 883 124.00 | | | 883 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 504.00 | | | 1 376 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 091.00 | | | 532 091.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 758.00 | | | 1 920 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 882.00 | | | 2 803 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 758.00 | | | 1 920 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 907 211.00 | 542 301.00 | 8 449 512.00 | 7 907 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 907 211.00 | 542 301.00 | 8 449 512.00 | 7 907 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 504 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 932 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 783.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 281 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 533.00 | | | -8 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 540.00 | | | 8 510 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 197.00 | | | 8 364 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 132.00 | | | 275 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 370.00 | | 34 392.00 | 931 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 928.00 | 36 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 749.00 | 879 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 821.00 | 831 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 846.00 | | 13 865.00 | 898 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 228.00 | | 20 527.00 | 22 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 397.00 | 59 783.00 | 80 821.00 | 381 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 100.00 | 59 783.00 | 80 821.00 | 371 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 504.00 | 1 376 504.00 | | 1 376 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 491.00 | | | 1 417 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VB T. V. A. | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VP Divers | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 435.00 | | | 162 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 034.00 | 1 717 207.00 | 36 827.00 | 1 754 034.00 |
VW T.V.A. | 332 256.00 | 332 256.00 | | 332 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 042.00 | 1 911 042.00 | | 1 911 042.00 |