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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
AN Terrains | 93 655.00 | 10 968.00 | 82 688.00 | 93 655.00 |
AP Constructions | 630 167.00 | 237 565.00 | 392 602.00 | 630 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 313.00 | 122 274.00 | 83 039.00 | 205 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 983.00 | 392 753.00 | 601 230.00 | 993 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 137.00 | | 1 693 137.00 | 1 693 137.00 |
BZ Autres créances | 313 862.00 | | 313 862.00 | 313 862.00 |
CF Disponibilités | 785 512.00 | | 785 512.00 | 785 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 943.00 | | 2 899 943.00 | 2 899 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 926.00 | 392 753.00 | 3 501 173.00 | 3 893 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 824 740.00 | | | 824 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 434.00 | | | 307 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 558.00 | | | 1 140 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 093.00 | | | 1 404 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 759.00 | | | 624 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
EA Autres dettes | 242 729.00 | | | 242 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 615.00 | | | 2 360 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 173.00 | | | 3 501 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 615.00 | | | 2 360 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 403 604.00 | 1 062 908.00 | 10 466 512.00 | 9 403 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 403 604.00 | 1 062 908.00 | 10 466 512.00 | 9 403 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 572 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 351 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 430.00 | |
GE Autres charges | | | 21 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 166 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 604 501.00 | | | 10 604 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 297 067.00 | | | 10 297 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 434.00 | | | 307 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 739.00 | | | 271 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 014.00 | | 144 150.00 | 879 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 180.00 | 993 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 680.00 | 942 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 890.00 | | 138 075.00 | 831 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 827.00 | | 6 074.00 | 36 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 359.00 | 61 430.00 | 29 036.00 | 360 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 063.00 | 61 430.00 | 27 536.00 | 350 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 093.00 | 1 404 093.00 | | 1 404 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 990.00 | 131 990.00 | | 131 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 967.00 | 85 967.00 | | 85 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 729.00 | 242 729.00 | | 242 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 137.00 | | | 1 693 137.00 |
VB T. V. A. | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VP Divers | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 990.00 | | | 224 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 865.00 | 2 007 963.00 | 42 902.00 | 2 050 865.00 |
VW T.V.A. | 353 255.00 | 353 255.00 | | 353 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 201.00 | 2 360 201.00 | | 2 360 201.00 |