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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
AN Terrains | 93 655.00 | 45 430.00 | 48 225.00 | 93 655.00 |
AP Constructions | 640 875.00 | 385 937.00 | 254 937.00 | 640 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 878.00 | 35 055.00 | 63 822.00 | 98 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 157.00 | 729 557.00 | 229 601.00 | 959 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 981.00 | 1 206 276.00 | 666 706.00 | 1 872 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 233.00 | 28 027.00 | 2 251 206.00 | 2 279 233.00 |
BZ Autres créances | 1 579 500.00 | | 1 579 500.00 | 1 579 500.00 |
CF Disponibilités | 400 425.00 | | 400 425.00 | 400 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 043.00 | 28 027.00 | 4 253 013.00 | 4 281 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 025.00 | 1 234 303.00 | 4 919 721.00 | 6 154 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 375 071.00 | 1 333 455.00 | | 1 375 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 678.00 | 191 616.00 | | 153 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 134.00 | 1 533 456.00 | | 1 537 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514.00 | 2 729.00 | | 2 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 962.00 | 39 448.00 | | 31 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 612.00 | 2 015 152.00 | | 1 839 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 300.00 | 935 142.00 | | 847 300.00 |
EA Autres dettes | 661 199.00 | 717 544.00 | | 661 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 587.00 | 3 710 016.00 | | 3 382 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 721.00 | 5 243 471.00 | | 4 919 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 266 255.00 | 1 398 324.00 | 9 664 579.00 | 8 266 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 266 255.00 | 1 398 324.00 | 9 664 579.00 | 8 266 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 796 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 674 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 493.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 24 749.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 24 749.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 67 613.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 654.00 | 23 258.00 | | 8 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771.00 | 90 871.00 | | 9 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 229.00 | -66 122.00 | | 17 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 643.00 | 75 692.00 | | 55 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 833 702.00 | 9 973 654.00 | | 9 833 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 024.00 | 9 782 038.00 | | 9 680 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 678.00 | 191 616.00 | | 153 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 020.00 | 306 667.00 | 14 412.00 | 914 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 091.00 | 206.00 | | 10 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 929.00 | 306 461.00 | 14 412.00 | 903 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 188.00 | 25 492.00 | 24 654.00 | 27 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 188.00 | 25 492.00 | 24 654.00 | 27 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 188.00 | 25 492.00 | 24 654.00 | 27 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 612.00 | 1 839 612.00 | | 1 839 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 374.00 | 229 374.00 | | 229 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 452.00 | 123 452.00 | | 123 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 944.00 | 2 246 944.00 | | 2 246 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
VB T. V. A. | 182 847.00 | 182 847.00 | | 182 847.00 |
VC Groupe et associés | 944 340.00 | 944 340.00 | | 944 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VI Groupe et associés | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 050.00 | 425 050.00 | | 425 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 697.00 | 3 839 288.00 | 102 409.00 | 3 941 697.00 |
VW T.V.A. | 490 867.00 | 490 867.00 | | 490 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 626.00 | 3 350 626.00 | | 3 350 626.00 |