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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 297.00 | 9 091.00 | 1 206.00 | 10 297.00 |
AN Terrains | 93 655.00 | 19 583.00 | 74 072.00 | 93 655.00 |
AP Constructions | 640 875.00 | 274 918.00 | 365 957.00 | 640 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 802.00 | 129 396.00 | 66 407.00 | 195 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 477.00 | 443 302.00 | 548 175.00 | 991 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 912.00 | 1 712.00 | 2 095 200.00 | 2 096 912.00 |
BZ Autres créances | 290 448.00 | | 290 448.00 | 290 448.00 |
CF Disponibilités | 942 430.00 | | 942 430.00 | 942 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 534.00 | 1 712.00 | 3 490 822.00 | 3 492 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 012.00 | 445 014.00 | 4 038 997.00 | 4 484 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 082 174.00 | 824 740.00 | | 1 082 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 002.00 | 307 434.00 | | 437 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 561.00 | 1 140 558.00 | | 1 527 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835.00 | 2 654.00 | | 2 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 847.00 | 414.00 | | 9 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 644.00 | 1 404 093.00 | | 1 471 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 255.00 | 624 758.00 | | 805 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 967.00 | | |
EA Autres dettes | 221 855.00 | 242 729.00 | | 221 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 436.00 | 2 360 615.00 | | 2 511 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 997.00 | 3 501 173.00 | | 4 038 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 002 283.00 | 1 275 469.00 | 11 277 753.00 | 10 002 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 002 283.00 | 1 275 469.00 | 11 277 753.00 | 10 002 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 398 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 811 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 815 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 417.00 | 32 408.00 | | 27 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 521.00 | 32 408.00 | | 28 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 205.00 | 2 752.00 | | 9 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 453.00 | 144.00 | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 659.00 | 2 896.00 | | 12 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 862.00 | 29 512.00 | | 15 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 318.00 | 118 322.00 | | 152 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 427 659.00 | 10 604 501.00 | | 11 427 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 990 657.00 | 10 297 067.00 | | 10 990 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 002.00 | 307 434.00 | | 437 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 644.00 | 1 471 644.00 | | 1 471 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 255.00 | 805 255.00 | | 805 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 855.00 | 221 855.00 | | 221 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 362.00 | 2 393 828.00 | 40 534.00 | 2 434 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 589.00 | 2 501 589.00 | | 2 501 589.00 |