| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 297.00 | 9 591.00 | 706.00 | 10 297.00 |
AN Terrains | 93 655.00 | 28 199.00 | 65 457.00 | 93 655.00 |
AP Constructions | 640 875.00 | 312 835.00 | 328 039.00 | 640 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 026.00 | 312 223.00 | 661 803.00 | 974 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 734.00 | | 69 734.00 | 69 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 464.00 | 667 726.00 | 1 125 738.00 | 1 793 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 346.00 | 47 287.00 | 2 445 058.00 | 2 492 346.00 |
BZ Autres créances | 542 847.00 | | 542 847.00 | 542 847.00 |
CF Disponibilités | 1 035 151.00 | | 1 035 151.00 | 1 035 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 991.00 | 47 287.00 | 4 046 705.00 | 4 093 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 456.00 | 715 013.00 | 5 172 443.00 | 5 887 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 219 176.00 | 1 082 174.00 | | 1 219 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 279.00 | 437 002.00 | | 314 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 840.00 | 1 527 561.00 | | 1 541 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344.00 | 2 835.00 | | 2 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 938.00 | 9 847.00 | | 21 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 583.00 | 1 471 644.00 | | 1 993 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 880.00 | 805 255.00 | | 959 880.00 |
EA Autres dettes | 652 858.00 | 221 855.00 | | 652 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 603.00 | 2 511 436.00 | | 3 630 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 443.00 | 4 038 997.00 | | 5 172 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 154 583.00 | 829 460.00 | 10 984 043.00 | 10 154 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 154 583.00 | 829 460.00 | 10 984 043.00 | 10 154 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 104 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 448 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 658 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 419.00 | 1 104.00 | | 5 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 27 417.00 | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 086.00 | 28 521.00 | | 20 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 154.00 | 9 205.00 | | 12 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | 3 453.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 804.00 | 12 659.00 | | 13 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 282.00 | 15 862.00 | | 6 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 013.00 | 152 318.00 | | 123 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 127 218.00 | 11 427 659.00 | | 11 127 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 812 940.00 | 10 990 657.00 | | 10 812 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 279.00 | 437 002.00 | | 314 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 302.00 | 240 019.00 | 15 596.00 | 443 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 091.00 | 500.00 | | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 211.00 | 239 519.00 | 15 596.00 | 434 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 712.00 | 47 287.00 | 1 712.00 | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | 47 287.00 | 1 712.00 | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | 47 287.00 | 1 712.00 | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 583.00 | 1 993 583.00 | | 1 993 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 954.00 | 238 954.00 | | 238 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 201.00 | 138 201.00 | | 138 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 734.00 | | 69 734.00 | 69 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 601.00 | 2 435 601.00 | | 2 435 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
VB T. V. A. | 101 065.00 | 101 065.00 | | 101 065.00 |
VC Groupe et associés | 224 618.00 | 224 618.00 | | 224 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VI Groupe et associés | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VP Divers | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 390.00 | 192 390.00 | | 192 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 766.00 | 2 990 287.00 | 126 479.00 | 3 116 766.00 |
VW T.V.A. | 558 348.00 | 558 348.00 | | 558 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 665.00 | 3 608 665.00 | | 3 608 665.00 |