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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 297.00 | 10 091.00 | 206.00 | 10 297.00 |
AN Terrains | 93 655.00 | 36 814.00 | 56 841.00 | 93 655.00 |
AP Constructions | 640 875.00 | 350 752.00 | 290 122.00 | 640 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 878.00 | 6 586.00 | 28 292.00 | 34 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 651.00 | 509 777.00 | 450 873.00 | 960 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 340.00 | 914 021.00 | 896 319.00 | 1 810 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 583.00 | 27 188.00 | 2 664 395.00 | 2 691 583.00 |
BZ Autres créances | 798 450.00 | | 798 450.00 | 798 450.00 |
CF Disponibilités | 863 096.00 | | 863 096.00 | 863 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 340.00 | 27 186.00 | 4 347 153.00 | 4 374 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 680.00 | 941 209.00 | 5 243 471.00 | 6 184 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 333 455.00 | 1 219 176.00 | | 1 333 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 616.00 | 314 279.00 | | 191 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 456.00 | 1 541 840.00 | | 1 533 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729.00 | 2 344.00 | | 2 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 448.00 | 21 938.00 | | 39 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 152.00 | 1 993 583.00 | | 2 015 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 142.00 | 959 880.00 | | 935 142.00 |
EA Autres dettes | 671 907.00 | 652 858.00 | | 671 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 016.00 | 3 630 603.00 | | 3 710 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 471.00 | 5 172 443.00 | | 5 243 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 654 588.00 | 1 067 366.00 | 9 721 954.00 | 8 654 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 654 588.00 | 1 067 366.00 | 9 721 954.00 | 8 654 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 944 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 654 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 598 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 749.00 | 14 667.00 | | 24 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 749.00 | 20 086.00 | | 24 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 613.00 | 12 154.00 | | 67 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 258.00 | 1 650.00 | | 23 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 871.00 | 13 804.00 | | 90 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 122.00 | 6 282.00 | | -66 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 692.00 | 123 013.00 | | 75 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 973 654.00 | 11 127 218.00 | | 9 973 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 782 038.00 | 10 812 939.00 | | 9 782 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 616.00 | 314 279.00 | | 191 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 465.00 | | 82 406.00 | 1 793 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 530.00 | 1 810 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 530.00 | 1 730 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 433.00 | | 82 155.00 | 1 713 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 735.00 | | 251.00 | 69 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 725.00 | 288 964.00 | 42 669.00 | 667 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | 500.00 | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 134.00 | 288 464.00 | 42 669.00 | 658 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 287.00 | 27 188.00 | 47 287.00 | 47 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 287.00 | 27 188.00 | 47 287.00 | 47 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 287.00 | 27 188.00 | 47 287.00 | 47 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 152.00 | 2 015 152.00 | | 2 015 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 130.00 | 208 130.00 | | 208 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 482.00 | 121 482.00 | | 121 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 957.00 | 2 658 957.00 | | 2 658 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
VB T. V. A. | 203 795.00 | 203 795.00 | | 203 795.00 |
VC Groupe et associés | 540 864.00 | 540 864.00 | | 540 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 655 637.00 | 655 637.00 | | 655 637.00 |
VP Divers | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 478.00 | 3 463 867.00 | 102 611.00 | 3 566 478.00 |
VW T.V.A. | 586 802.00 | 586 802.00 | | 586 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 567.00 | 3 670 567.00 | | 3 670 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |