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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AH Fonds commercial | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 377.00 | 146 684.00 | 138 693.00 | 285 377.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 227 123.00 | 24 422.00 | 202 700.00 | 227 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 301.00 | 34 684.00 | 29 617.00 | 64 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 653.00 | 212 224.00 | 446 429.00 | 658 653.00 |
BT Marchandises | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
BZ Autres créances | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CF Disponibilités | 372 890.00 | | 372 890.00 | 372 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 697.00 | | 540 697.00 | 540 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 351.00 | 212 224.00 | 987 127.00 | 1 199 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 310.00 | | | 278 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 834 213.00 | | | 834 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 913.00 | | | 152 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 127.00 | | | 987 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 538.00 | | 363 538.00 | 363 538.00 |
FG Production vendue services | 199 948.00 | | 199 948.00 | 199 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 487.00 | | 563 487.00 | 563 487.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 493.00 | | | 563 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 589.00 | | | 557 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 475.00 | | 1 177.00 | 657 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 796.00 | | | 338 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 040.00 | | 1 177.00 | 313 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 451.00 | 42 772.00 | | 169 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 000.00 | 25 683.00 | | 121 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 812.00 | 17 088.00 | | 42 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 913.00 | 51 202.00 | | 152 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
ST Autres comptes | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
YT Sous‐traitance | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 802.00 | | | 142 802.00 |