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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 377.00 | 256 839.00 | 28 538.00 | 285 377.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 227 123.00 | 86 963.00 | 140 159.00 | 227 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 443.00 | 12 858.00 | 1 584.00 | 14 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 932.00 | 58 019.00 | 7 912.00 | 65 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 434.00 | 422 821.00 | 253 613.00 | 676 434.00 |
BN En cours de production de biens | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
BT Marchandises | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
BZ Autres créances | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CF Disponibilités | 356 263.00 | | 356 263.00 | 356 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 701.00 | | 635 701.00 | 635 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 136.00 | 422 821.00 | 889 315.00 | 1 312 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 272.00 | | | 164 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DL TOTAL (I) | 722 546.00 | | | 722 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 768.00 | | | 166 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 315.00 | | | 889 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 405.00 | | | 107 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 399.00 | | 540 399.00 | 540 399.00 |
FG Production vendue services | 199 773.00 | | 199 773.00 | 199 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 172.00 | | 740 172.00 | 740 172.00 |
FM Production stockée | | | -34 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 861.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 608.00 | | | 708 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 334.00 | | | 700 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 434.00 | | | 676 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 296.00 | | | 341 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 499.00 | | | 329 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 959.00 | 26 861.00 | | 395 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 920.00 | 7 419.00 | | 251 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 400.00 | 19 441.00 | | 138 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 115 265.00 | 115 265.00 | | 115 265.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
VI Groupe et associés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 084.00 | 127 084.00 | | 127 084.00 |
VW T.V.A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 768.00 | 107 405.00 | | 166 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
ST Autres comptes | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
YT Sous‐traitance | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 035.00 | | | 148 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 530.00 | | | 145 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |