| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 488.00 | 2 011.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 377.00 | 172 368.00 | 113 009.00 | 285 377.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 227 123.00 | 36 931.00 | 190 192.00 | 227 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 443.00 | 1 938.00 | 12 504.00 | 14 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 439.00 | 39 295.00 | 25 143.00 | 64 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 941.00 | 256 660.00 | 418 280.00 | 674 941.00 |
BT Marchandises | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 167.00 | 5 667.00 | 125 500.00 | 131 167.00 |
BZ Autres créances | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CF Disponibilités | 409 947.00 | | 409 947.00 | 409 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 540.00 | 5 667.00 | 576 872.00 | 582 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 482.00 | 262 328.00 | 995 153.00 | 1 257 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 213.00 | | | 234 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
DL TOTAL (I) | 816 361.00 | | | 816 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 791.00 | | | 178 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 153.00 | | | 995 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 814.00 | | 473 814.00 | 473 814.00 |
FG Production vendue services | 228 582.00 | | 228 582.00 | 228 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 396.00 | | 702 396.00 | 702 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 030.00 | | | 704 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 882.00 | | | 671 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 653.00 | | 16 287.00 | 658 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 796.00 | | 2 500.00 | 338 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 218.00 | | 13 787.00 | 314 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 224.00 | 44 436.00 | | 212 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 684.00 | 26 172.00 | | 146 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 901.00 | 18 264.00 | | 59 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 124 366.00 | | | 124 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 245.00 | 135 444.00 | 6 801.00 | 142 245.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 791.00 | 73 131.00 | | 178 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
ST Autres comptes | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YT Sous‐traitance | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 485.00 | | | 140 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 960.00 | | | 175 960.00 |