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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 155.00 | 344.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 377.00 | 223 736.00 | 61 641.00 | 285 377.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 227 123.00 | 61 947.00 | 165 176.00 | 227 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 443.00 | 7 398.00 | 7 044.00 | 14 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 932.00 | 48 882.00 | 17 049.00 | 65 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 434.00 | 349 758.00 | 326 675.00 | 676 434.00 |
BN En cours de production de biens | 122 572.00 | | 122 572.00 | 122 572.00 |
BT Marchandises | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 144.00 | | 89 144.00 | 89 144.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CF Disponibilités | 326 196.00 | | 326 196.00 | 326 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 515.00 | | 605 515.00 | 605 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 949.00 | 349 758.00 | 932 190.00 | 1 281 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 486.00 | | | 198 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DL TOTAL (I) | 757 935.00 | | | 757 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 255.00 | | | 174 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 190.00 | | | 932 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 289.00 | | | 94 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 275.00 | | 411 275.00 | 411 275.00 |
FG Production vendue services | 171 174.00 | | 171 174.00 | 171 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 450.00 | | 582 449.00 | 582 450.00 |
FM Production stockée | | | 62 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 808.00 | | | 650 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 359.00 | | | 641 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 536.00 | | 897.00 | 675 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 296.00 | | | 341 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 601.00 | | 897.00 | 328 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 136.00 | 46 621.00 | | 303 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 373.00 | 26 517.00 | | 199 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 123.00 | 20 104.00 | | 98 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 89 144.00 | 89 144.00 | | 89 144.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
VI Groupe et associés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 255.00 | 94 289.00 | | 174 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
ST Autres comptes | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YT Sous‐traitance | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 490.00 | | | 116 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |