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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 377.00 | 249 420.00 | 35 957.00 | 285 377.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 227 123.00 | 74 455.00 | 152 667.00 | 227 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 443.00 | 10 128.00 | 4 314.00 | 14 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 932.00 | 53 816.00 | 12 115.00 | 65 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 434.00 | 395 959.00 | 280 474.00 | 676 434.00 |
BN En cours de production de biens | 130 046.00 | | 130 046.00 | 130 046.00 |
BT Marchandises | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
BZ Autres créances | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CF Disponibilités | 365 839.00 | | 365 839.00 | 365 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 342.00 | | 639 342.00 | 639 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 777.00 | 395 959.00 | 919 817.00 | 1 315 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 935.00 | | | 207 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 764 272.00 | | | 764 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 544.00 | | | 155 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 817.00 | | | 919 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 729.00 | | 406 729.00 | 406 729.00 |
FG Production vendue services | 169 836.00 | | 169 836.00 | 169 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 565.00 | | 576 565.00 | 576 565.00 |
FM Production stockée | | | 7 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 547.00 | | | 586 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 210.00 | | | 580 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 434.00 | | | 676 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 296.00 | | | 341 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 499.00 | | | 329 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 758.00 | 46 200.00 | | 349 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 891.00 | 26 028.00 | | 225 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 228.00 | 20 171.00 | | 118 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
VI Groupe et associés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 544.00 | 82 316.00 | | 155 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
ST Autres comptes | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
YT Sous‐traitance | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 452.00 | | | 138 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |