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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 321.00 | 1 178.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 377.00 | 198 052.00 | 87 325.00 | 285 377.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 227 123.00 | 49 439.00 | 177 684.00 | 227 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 443.00 | 4 668.00 | 9 774.00 | 14 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 034.00 | 44 015.00 | 21 018.00 | 65 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 536.00 | 303 136.00 | 372 399.00 | 675 536.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 960.00 | 5 667.00 | 95 292.00 | 100 960.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 384 601.00 | | 384 601.00 | 384 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 448.00 | 5 667.00 | 611 780.00 | 617 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 984.00 | 308 804.00 | 984 179.00 | 1 292 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 361.00 | | | 216 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
DL TOTAL (I) | 798 486.00 | | | 798 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 693.00 | | | 185 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 179.00 | | | 984 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 662.00 | | 435 662.00 | 435 662.00 |
FG Production vendue services | 181 057.00 | | 181 057.00 | 181 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 720.00 | | 616 720.00 | 616 720.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 898.00 | |
GE Autres charges | | | 7 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 272.00 | | | 690 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 148.00 | | | 658 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 941.00 | | 732.00 | 674 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 675 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 328 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 296.00 | | | 341 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 006.00 | | 732.00 | 328 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 660.00 | 46 485.00 | 9.00 | 256 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 856.00 | 26 517.00 | | 172 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 165.00 | 19 967.00 | 9.00 | 78 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | 7 898.00 | 7 898.00 | 5 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 667.00 | 7 898.00 | 7 898.00 | 5 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 667.00 | 7 898.00 | 7 898.00 | 5 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 898.00 | 7 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
VI Groupe et associés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 929.00 | 111 929.00 | | 111 929.00 |
VW T.V.A. | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 693.00 | 92 630.00 | | 185 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
ST Autres comptes | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
YT Sous‐traitance | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 344.00 | | | 123 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 591.00 | | | 177 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |