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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 997.00 | 121 692.00 | 5 305.00 | 126 997.00 |
AH Fonds commercial | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 189.00 | 94 310.00 | 2 879.00 | 97 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 322.00 | 216 002.00 | 484 320.00 | 700 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 312.00 | | 631 312.00 | 631 312.00 |
BZ Autres créances | 280 304.00 | | 280 304.00 | 280 304.00 |
CF Disponibilités | 422 914.00 | | 422 914.00 | 422 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 124.00 | | 1 378 124.00 | 1 378 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 446.00 | 216 002.00 | 1 862 444.00 | 2 078 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 447.00 | 575 447.00 | | 575 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
DG Autres réserves | 105 362.00 | 415 404.00 | | 105 362.00 |
DH Report à nouveau | 48 606.00 | 139 958.00 | | 48 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 796.00 | 48 606.00 | | 207 796.00 |
DL TOTAL (I) | 994 757.00 | 1 236 960.00 | | 994 757.00 |
DP Provisions pour risques | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 012.00 | 113 056.00 | | 213 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 450.00 | 112 666.00 | | 53 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 641.00 | 410 177.00 | | 413 641.00 |
EA Autres dettes | 26 030.00 | 9 302.00 | | 26 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 278.00 | 49 167.00 | | 155 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 411.00 | 694 799.00 | | 861 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 444.00 | 1 931 759.00 | | 1 862 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 411.00 | 694 799.00 | | 861 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 862 708.00 | | 2 862 708.00 | 2 862 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 708.00 | | 2 862 708.00 | 2 862 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 880.00 | 11 157.00 | | 34 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 237.00 | 463.00 | | 1 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | 495.00 | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 179.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 675.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 941.00 | 11 551.00 | | 21 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 179.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 382.00 | 11 730.00 | | 28 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 662.00 | -11 055.00 | | -25 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 099.00 | 7 651.00 | | 50 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 956.00 | 20 059.00 | | 99 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 218.00 | 883 402.00 | | 2 905 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 422.00 | 834 795.00 | | 2 697 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 796.00 | 48 606.00 | | 207 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 053.00 | | 5 836.00 | 749 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 568.00 | 700 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 378.00 | 602 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 025.00 | 97 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 180.00 | | 5 836.00 | 613 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 214.00 | | | 135 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 380.00 | 4 025.00 | 54 403.00 | 266 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 271.00 | 1 799.00 | 16 378.00 | 136 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 110.00 | 2 226.00 | 38 025.00 | 130 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 365.00 | 143 365.00 | | 143 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 318.00 | 151 318.00 | | 151 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 278.00 | 155 278.00 | | 155 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 631 312.00 | | | 631 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VC Groupe et associés | 255 869.00 | | | 255 869.00 |
VI Groupe et associés | 213 012.00 | 213 012.00 | | 213 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 705.00 | 955 211.00 | 494.00 | 955 705.00 |
VW T.V.A. | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 411.00 | 861 411.00 | | 861 411.00 |