| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 276.00 | 147 182.00 | 113 094.00 | 260 276.00 |
AH Fonds commercial | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 811.00 | 8 283.00 | 11 529.00 | 19 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 609.00 | 137 031.00 | 29 579.00 | 166 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 437.00 | 292 496.00 | 632 941.00 | 925 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 754.00 | | 2 526 754.00 | 2 526 754.00 |
BZ Autres créances | 75 846.00 | | 75 846.00 | 75 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 494.00 | | 2 649 494.00 | 2 649 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 931.00 | 292 496.00 | 3 282 436.00 | 3 574 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 447.00 | 575 447.00 | | 575 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
DG Autres réserves | 766 710.00 | 702 565.00 | | 766 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 508.00 | 264 145.00 | | 189 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 209.00 | 1 599 702.00 | | 1 589 209.00 |
DP Provisions pour risques | 41 746.00 | 53 218.00 | | 41 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 746.00 | 53 218.00 | | 41 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 152.00 | 195 135.00 | | 267 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 803.00 | 246 101.00 | | 215 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 565.00 | 1 270 403.00 | | 1 007 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 023.00 | | |
EA Autres dettes | | 50 876.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 064.00 | 330 600.00 | | 45 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 480.00 | 2 123 138.00 | | 1 651 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 436.00 | 3 776 058.00 | | 3 282 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 480.00 | 2 123 138.00 | | 1 651 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 427 150.00 | | 7 427 150.00 | 7 427 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427 150.00 | | 7 427 150.00 | 7 427 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 287 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 250.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 353 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 588.00 | 121 417.00 | | 144 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 325.00 | 22 101.00 | | 17 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 472.00 | 5 500.00 | | 11 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 797.00 | 27 601.00 | | 28 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 210.00 | 238 679.00 | | 150 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 210.00 | 285 621.00 | | 150 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 413.00 | -258 020.00 | | -121 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 758.00 | 59 045.00 | | 43 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 871.00 | 99 041.00 | | 70 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 810 395.00 | 7 640 759.00 | | 7 810 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 887.00 | 7 376 614.00 | | 7 620 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 508.00 | 264 145.00 | | 189 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 595.00 | | 158 842.00 | 766 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 651.00 | | 112 077.00 | 643 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 793.00 | | 43 816.00 | 122 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 949.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 246.00 | 45 250.00 | | 247 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 326.00 | 26 139.00 | | 129 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 920.00 | 19 110.00 | | 117 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 218.00 | | 11 472.00 | 53 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 218.00 | | 11 472.00 | 53 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 803.00 | 215 803.00 | | 215 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 033.00 | 342 033.00 | | 342 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 446.00 | 207 446.00 | | 207 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 754.00 | 2 526 754.00 | | 2 526 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 896.00 | 115 896.00 | | 115 896.00 |
VI Groupe et associés | 267 152.00 | 267 152.00 | | 267 152.00 |
VP Divers | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 594.00 | 2 649 494.00 | 3 099.00 | 2 652 594.00 |
VW T.V.A. | 446 894.00 | 446 894.00 | | 446 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 480.00 | 1 651 480.00 | | 1 651 480.00 |