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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 622.00 | 119 092.00 | 13 530.00 | 132 622.00 |
AH Fonds commercial | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 2 998.00 | 265.00 | 3 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 793.00 | 100 153.00 | 22 640.00 | 122 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 439.00 | 222 243.00 | 512 196.00 | 734 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 921.00 | | 1 102 921.00 | 1 102 921.00 |
BZ Autres créances | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
CF Disponibilités | 1 056 645.00 | | 1 056 645.00 | 1 056 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 085.00 | | 2 294 085.00 | 2 294 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 524.00 | 222 243.00 | 2 806 281.00 | 3 028 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 447.00 | 575 447.00 | | 575 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
DG Autres réserves | 383 640.00 | 265 843.00 | | 383 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 925.00 | 318 127.00 | | 318 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 557.00 | 1 216 963.00 | | 1 335 557.00 |
DP Provisions pour risques | 11 776.00 | 40 414.00 | | 11 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 776.00 | 40 414.00 | | 11 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 205.00 | 257 513.00 | | 140 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 622.00 | 484 280.00 | | 210 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 987.00 | 839 379.00 | | 1 092 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 832.00 | 10 620.00 | | 5 832.00 |
EA Autres dettes | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 949.00 | 1 758 596.00 | | 1 458 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 281.00 | 3 015 972.00 | | 2 806 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 949.00 | 1 651 316.00 | | 1 458 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 075 270.00 | | 7 075 270.00 | 7 075 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 075 270.00 | | 7 075 270.00 | 7 075 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 152 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 523.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 627.00 | 66 237.00 | | 77 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 2 635.00 | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423.00 | 45.00 | | 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 138.00 | 62 720.00 | | 34 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 450.00 | 65 400.00 | | 36 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 314.00 | 134 208.00 | | 105 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 45.00 | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 237.00 | 134 253.00 | | 111 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 787.00 | -68 854.00 | | -74 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 387.00 | 57 424.00 | | 92 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 205.00 | 90 045.00 | | 140 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 190 041.00 | 6 378 867.00 | | 7 190 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 871 116.00 | 6 060 739.00 | | 6 871 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 925.00 | 318 127.00 | | 318 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 056.00 | | 22 472.00 | 761 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 089.00 | 734 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 365.00 | 611 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 301.00 | 122 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 391.00 | | 8 500.00 | 617 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 249.00 | | 13 845.00 | 143 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 127.00 | 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 385.00 | 32 523.00 | 48 666.00 | 238 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 026.00 | 7 429.00 | 14 365.00 | 129 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 359.00 | 25 094.00 | 34 301.00 | 109 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 414.00 | 5 500.00 | 34 138.00 | 40 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 414.00 | 5 500.00 | 34 138.00 | 40 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | 34 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 622.00 | 210 622.00 | | 210 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 895.00 | 508 895.00 | | 508 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 347.00 | 267 347.00 | | 267 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 921.00 | 1 102 921.00 | | 1 102 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VC Groupe et associés | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VI Groupe et associés | 140 205.00 | 140 205.00 | | 140 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 380.00 | 1 237 260.00 | 120.00 | 1 237 380.00 |
VW T.V.A. | 285 889.00 | 285 889.00 | | 285 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 949.00 | 1 458 949.00 | | 1 458 949.00 |