| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 487.00 | 127 116.00 | 11 372.00 | 138 487.00 |
AH Fonds commercial | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 1 911.00 | 1 352.00 | 3 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 249.00 | 109 359.00 | 33 889.00 | 143 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 056.00 | 238 385.00 | 522 670.00 | 761 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 044.00 | | 1 134 044.00 | 1 134 044.00 |
BZ Autres créances | 411 186.00 | | 411 186.00 | 411 186.00 |
CF Disponibilités | 882 747.00 | | 882 747.00 | 882 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 302.00 | | 2 493 302.00 | 2 493 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 357.00 | 238 385.00 | 3 015 972.00 | 3 254 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 447.00 | 575 447.00 | | 575 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
DG Autres réserves | 265 843.00 | 161 765.00 | | 265 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 127.00 | 254 417.00 | | 318 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 963.00 | 1 049 174.00 | | 1 216 963.00 |
DP Provisions pour risques | 40 414.00 | 103 134.00 | | 40 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 414.00 | 103 134.00 | | 40 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 513.00 | 168 030.00 | | 257 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 280.00 | 107 557.00 | | 484 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 379.00 | 698 784.00 | | 839 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
EA Autres dettes | 9 302.00 | 10 502.00 | | 9 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 223.00 | 304 223.00 | | 50 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 596.00 | 1 289 095.00 | | 1 758 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 972.00 | 2 441 403.00 | | 3 015 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 316.00 | 1 289 095.00 | | 1 651 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 234 075.00 | | 6 234 075.00 | 6 234 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 075.00 | | 6 234 075.00 | 6 234 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 237.00 | 71 706.00 | | 66 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | 50 162.00 | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 374.00 | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 400.00 | 50 536.00 | | 65 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 208.00 | 16 455.00 | | 134 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 374.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 253.00 | 113 687.00 | | 134 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 854.00 | -63 151.00 | | -68 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 424.00 | 29 466.00 | | 57 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 045.00 | 67 512.00 | | 90 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 378 867.00 | 4 223 233.00 | | 6 378 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 739.00 | 3 968 816.00 | | 6 060 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 127.00 | 254 417.00 | | 318 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 465.00 | | 57 635.00 | 703 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 761 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 901.00 | | 11 490.00 | 605 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 189.00 | | 46 059.00 | 97 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 86.00 | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 670.00 | 14 716.00 | | 223 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 123.00 | 1 903.00 | | 127 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 546.00 | 12 813.00 | | 96 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 134.00 | | 62 720.00 | 103 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 134.00 | | 62 720.00 | 103 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 280.00 | 484 280.00 | | 484 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 222.00 | 339 222.00 | | 339 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 109.00 | 243 109.00 | | 243 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 044.00 | | | 1 134 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VB T. V. A. | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
VC Groupe et associés | 303 814.00 | | | 303 814.00 |
VI Groupe et associés | 257 513.00 | 257 513.00 | | 257 513.00 |
VP Divers | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 970.00 | 1 610 554.00 | 416.00 | 1 610 970.00 |
VW T.V.A. | 222 370.00 | 222 370.00 | | 222 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 316.00 | 1 651 316.00 | | 1 651 316.00 |