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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 997.00 | 126 300.00 | 697.00 | 126 997.00 |
AH Fonds commercial | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 823.00 | 2 440.00 | 3 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 189.00 | 96 546.00 | 643.00 | 97 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 465.00 | 223 670.00 | 479 796.00 | 703 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 375.00 | | 1 487 375.00 | 1 487 375.00 |
BZ Autres créances | 217 867.00 | | 217 867.00 | 217 867.00 |
CF Disponibilités | 204 490.00 | | 204 490.00 | 204 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 607.00 | | 1 961 607.00 | 1 961 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 073.00 | 223 670.00 | 2 441 403.00 | 2 665 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 447.00 | 575 447.00 | | 575 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
DG Autres réserves | 161 765.00 | 105 362.00 | | 161 765.00 |
DH Report à nouveau | | 48 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 417.00 | 207 796.00 | | 254 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 174.00 | 994 757.00 | | 1 049 174.00 |
DP Provisions pour risques | 103 134.00 | 6 276.00 | | 103 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 134.00 | 6 276.00 | | 103 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 030.00 | 213 012.00 | | 168 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 557.00 | 53 450.00 | | 107 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 784.00 | 413 641.00 | | 698 784.00 |
EA Autres dettes | 10 502.00 | 26 030.00 | | 10 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 223.00 | 155 278.00 | | 304 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 095.00 | 861 411.00 | | 1 289 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 403.00 | 1 862 444.00 | | 2 441 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 095.00 | 861 411.00 | | 1 289 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 088 386.00 | | 4 088 386.00 | 4 088 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 386.00 | | 4 088 386.00 | 4 088 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 706.00 | 34 880.00 | | 71 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | 1 237.00 | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 162.00 | 2 555.00 | | 50 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | 165.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 536.00 | 2 720.00 | | 50 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 455.00 | 21 941.00 | | 16 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 165.00 | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 858.00 | 6 276.00 | | 96 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 687.00 | 28 382.00 | | 113 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 151.00 | -25 662.00 | | -63 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 466.00 | 50 099.00 | | 29 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 512.00 | 99 956.00 | | 67 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 233.00 | 2 905 218.00 | | 4 223 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 816.00 | 2 697 422.00 | | 3 968 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 417.00 | 207 796.00 | | 254 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 322.00 | | 3 518.00 | 700 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 703 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 638.00 | | 3 263.00 | 602 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 189.00 | | | 97 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | 255.00 | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 002.00 | 7 667.00 | | 216 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 692.00 | 5 431.00 | | 121 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 310.00 | 2 236.00 | | 94 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 276.00 | 96 858.00 | | 6 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 276.00 | 96 858.00 | | 6 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 557.00 | 107 557.00 | | 107 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 306.00 | 210 306.00 | | 210 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 255.00 | 211 255.00 | | 211 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 223.00 | 304 223.00 | | 304 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 375.00 | | | 1 487 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VB T. V. A. | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VC Groupe et associés | 180 214.00 | | | 180 214.00 |
VI Groupe et associés | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
VP Divers | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 330.00 | 1 754 955.00 | 375.00 | 1 755 330.00 |
VW T.V.A. | 266 746.00 | 266 746.00 | | 266 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 095.00 | 1 289 095.00 | | 1 289 095.00 |