| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 729.00 | 126 049.00 | 23 679.00 | 149 729.00 |
AH Fonds commercial | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 282.00 | 3 276.00 | 15 005.00 | 18 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 793.00 | 117 920.00 | 4 873.00 | 122 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 595.00 | 247 246.00 | 519 349.00 | 766 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 833.00 | | 2 372 833.00 | 2 372 833.00 |
BZ Autres créances | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
CF Disponibilités | 771 899.00 | | 771 899.00 | 771 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 709.00 | | 3 256 709.00 | 3 256 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 304.00 | 247 246.00 | 3 776 058.00 | 4 023 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 447.00 | 575 447.00 | | 575 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
DG Autres réserves | 702 565.00 | 383 640.00 | | 702 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 145.00 | 318 925.00 | | 264 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 702.00 | 1 335 557.00 | | 1 599 702.00 |
DP Provisions pour risques | 53 218.00 | 11 776.00 | | 53 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 218.00 | 11 776.00 | | 53 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 135.00 | 140 205.00 | | 195 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 101.00 | 210 622.00 | | 246 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 403.00 | 1 092 987.00 | | 1 270 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 023.00 | 5 832.00 | | 30 023.00 |
EA Autres dettes | 50 876.00 | 9 302.00 | | 50 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 138.00 | 1 458 949.00 | | 2 123 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 058.00 | 2 806 281.00 | | 3 776 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 138.00 | 1 458 949.00 | | 2 123 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 478 470.00 | | 7 478 470.00 | 7 478 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 478 470.00 | | 7 478 470.00 | 7 478 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 613 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 245 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 417.00 | 77 627.00 | | 121 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 101.00 | 1 890.00 | | 22 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | 34 138.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 601.00 | 36 450.00 | | 27 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 679.00 | 105 314.00 | | 238 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 942.00 | 5 500.00 | | 46 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 621.00 | 111 237.00 | | 285 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 020.00 | -74 787.00 | | -258 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 045.00 | 92 387.00 | | 59 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 041.00 | 140 205.00 | | 99 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 759.00 | 7 190 041.00 | | 7 640 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 614.00 | 6 871 116.00 | | 7 376 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 145.00 | 318 925.00 | | 264 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 439.00 | | 32 156.00 | 734 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 526.00 | | 32 125.00 | 611 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 30.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 243.00 | 25 003.00 | | 222 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 090.00 | 7 236.00 | | 122 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 153.00 | 17 768.00 | | 100 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 776.00 | 46 942.00 | 5 500.00 | 11 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 776.00 | 46 942.00 | 5 500.00 | 11 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 942.00 | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 101.00 | 246 101.00 | | 246 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 753.00 | 375 753.00 | | 375 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 594.00 | 338 594.00 | | 338 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 600.00 | 330 600.00 | | 330 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 833.00 | 2 372 833.00 | | 2 372 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VI Groupe et associés | 195 135.00 | 195 135.00 | | 195 135.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 960.00 | 2 484 810.00 | 150.00 | 2 484 960.00 |
VW T.V.A. | 519 765.00 | 519 765.00 | | 519 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 138.00 | 2 123 138.00 | | 2 123 138.00 |