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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 270.00 | 50 724.00 | 30 546.00 | 81 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 419.00 | 87 098.00 | 76 321.00 | 163 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 079.00 | 139 540.00 | 112 539.00 | 252 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 293 496.00 | | 293 496.00 | 293 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 602.00 | 4 378.00 | 290 223.00 | 294 602.00 |
BZ Autres créances | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 193 360.00 | | 193 360.00 | 193 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 833.00 | 4 378.00 | 846 455.00 | 850 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 911.00 | 143 918.00 | 958 993.00 | 1 102 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 113 957.00 | 138 994.00 | | 113 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 979.00 | 54 963.00 | | 95 979.00 |
DL TOTAL (I) | 292 436.00 | 276 457.00 | | 292 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 159.00 | 62 405.00 | | 66 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 15 544.00 | | 1 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 438.00 | 968.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 757.00 | 323 289.00 | | 507 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 827.00 | 66 975.00 | | 81 827.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 548.00 | | 1 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 873.00 | 4 963.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 557.00 | 474 691.00 | | 666 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 993.00 | 751 148.00 | | 958 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 261.00 | 430 498.00 | | 618 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 1 356.00 | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 041.00 | 29 716.00 | 1 915 758.00 | 1 886 041.00 |
FG Production vendue services | 828 194.00 | 4 766.00 | 832 960.00 | 828 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 235.00 | 34 482.00 | 2 748 718.00 | 2 714 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 22 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 577.00 | 3 254.00 | | 4 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 457.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 457.00 | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 984.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 984.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | -526.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 103.00 | 12 179.00 | | 32 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 766.00 | 2 490 292.00 | | 2 768 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 787.00 | 2 435 329.00 | | 2 672 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 979.00 | 54 963.00 | | 95 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 551.00 | | 41 919.00 | 212 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 252 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 165 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 348.00 | | 14 922.00 | 66 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 557.00 | | 26 971.00 | 140 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | 25.00 | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 678.00 | 37 770.00 | 1 909.00 | 103 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 472.00 | 15 252.00 | | 35 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 207.00 | 22 518.00 | 1 909.00 | 68 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
6T Sur comptes clients | 14 464.00 | 942.00 | 11 027.00 | 14 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 679.00 | 942.00 | 15 242.00 | 18 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 679.00 | 942.00 | 15 242.00 | 18 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 15 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 757.00 | 507 757.00 | | 507 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 288 434.00 | 288 434.00 | | 288 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 103.00 | 22 665.00 | 42 438.00 | 65 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 498.00 | 363 827.00 | 5 671.00 | 369 498.00 |
VW T.V.A. | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 119.00 | 618 261.00 | 42 438.00 | 662 119.00 |