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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 150.00 | 94 561.00 | 15 589.00 | 110 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 718.00 | 6 520.00 | 15 198.00 | 21 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 807.00 | 126 510.00 | 129 297.00 | 255 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 399.00 | 227 590.00 | 165 808.00 | 393 399.00 |
BN En cours de production de biens | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
BT Marchandises | 421 747.00 | | 421 747.00 | 421 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 037.00 | 3 082.00 | 416 955.00 | 420 037.00 |
BZ Autres créances | 131 728.00 | | 131 728.00 | 131 728.00 |
CF Disponibilités | 320 905.00 | | 320 905.00 | 320 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 311.00 | 3 082.00 | 1 377 229.00 | 1 380 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 710.00 | 230 672.00 | 1 543 037.00 | 1 773 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 125.00 | 7 500.00 | | 14 125.00 |
DG Autres réserves | 80 818.00 | 54 936.00 | | 80 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 721.00 | 132 507.00 | | 186 721.00 |
DL TOTAL (I) | 431 665.00 | 344 944.00 | | 431 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 550.00 | 114 793.00 | | 202 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 11 343.00 | | 1 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | 6 929.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 260.00 | 582 576.00 | | 726 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 352.00 | 97 052.00 | | 148 352.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 656.00 | | 1 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 964.00 | 9 165.00 | | 27 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 372.00 | 822 514.00 | | 1 111 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 037.00 | 1 167 458.00 | | 1 543 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 658.00 | 734 053.00 | | 973 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 792.00 | 1 382.00 | | 2 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606 170.00 | 129 947.00 | 3 736 117.00 | 3 606 170.00 |
FG Production vendue services | 1 230 444.00 | 11 112.00 | 1 241 556.00 | 1 230 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 614.00 | 141 058.00 | 4 977 672.00 | 4 836 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 26 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | 2 974.00 | | 3 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 161.00 | 5 533.00 | | 13 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 769.00 | -74.00 | | 4 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | 8 260.00 | | 4 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 135.00 | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 9 005.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | -745.00 | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 438.00 | 47 688.00 | | 62 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 772.00 | 3 408 295.00 | | 4 995 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 051.00 | 3 275 787.00 | | 4 809 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 721.00 | 132 507.00 | | 186 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 593.00 | | 40 926.00 | 360 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 120.00 | 393 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 120.00 | 277 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 745.00 | | 40 900.00 | 244 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | 26.00 | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 943.00 | 53 768.00 | 8 120.00 | 181 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 342.00 | 21 219.00 | | 73 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 601.00 | 32 548.00 | 8 120.00 | 108 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | 1 953.00 | 2 651.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | 1 953.00 | 2 651.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | 1 953.00 | 2 651.00 | 3 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | 2 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 260.00 | 726 260.00 | | 726 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 414 508.00 | 414 508.00 | | 414 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 758.00 | 66 224.00 | 133 534.00 | 199 758.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 024.00 | 594 301.00 | 5 724.00 | 600 024.00 |
VW T.V.A. | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 612.00 | 973 658.00 | 133 534.00 | 1 108 612.00 |