| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 964.00 | 102 599.00 | 42 365.00 | 144 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 127.00 | 7 925.00 | 21 202.00 | 29 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 708.00 | 118 126.00 | 111 582.00 | 229 708.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 204.00 | 228 650.00 | 182 553.00 | 411 204.00 |
BT Marchandises | 1 380 063.00 | | 1 380 063.00 | 1 380 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 845.00 | 24 408.00 | 248 437.00 | 272 845.00 |
BZ Autres créances | 559 452.00 | | 559 452.00 | 559 452.00 |
CF Disponibilités | 913 106.00 | | 913 106.00 | 913 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 575.00 | 24 408.00 | 3 145 167.00 | 3 169 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 779.00 | 253 058.00 | 3 327 720.00 | 3 580 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 129 248.00 | 98 889.00 | | 129 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 803.00 | 180 359.00 | | 306 803.00 |
DL TOTAL (I) | 601 051.00 | 444 248.00 | | 601 051.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 036.00 | 308 729.00 | | 1 174 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 938.00 | 38 376.00 | | 45 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 540.00 | 898 742.00 | | 1 075 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 170.00 | 270 395.00 | | 408 170.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | 27 310.00 | | 6 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | 1 626.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 670.00 | 1 545 179.00 | | 2 718 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 720.00 | 1 989 426.00 | | 3 327 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 113.00 | 1 377 127.00 | | 1 885 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 149.00 | 4 389.00 | | 3 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 578 517.00 | 285 896.00 | 6 864 413.00 | 6 578 517.00 |
FG Production vendue services | 1 425 028.00 | 13 000.00 | 1 438 027.00 | 1 425 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 003 545.00 | 298 895.00 | 8 302 440.00 | 8 003 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 335 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 330 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 426.00 | |
GE Autres charges | | | 59 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 887 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 451.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 34 917.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 1 091.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 822.00 | 51 392.00 | | 34 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 822.00 | 19 896.00 | | -34 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 343.00 | 66 701.00 | | 105 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 571.00 | 7 259 183.00 | | 8 338 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 768.00 | 7 078 824.00 | | 8 031 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 803.00 | 180 359.00 | | 306 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 169.00 | | 36 235.00 | 378 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 411 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 964.00 | | | 144 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 627.00 | | 36 207.00 | 222 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577.00 | | 27.00 | 10 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 316.00 | 54 334.00 | | 174 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 757.00 | 11 843.00 | | 90 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 560.00 | 42 491.00 | | 83 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 596.00 | 15 426.00 | 12 615.00 | 21 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 596.00 | 15 426.00 | 12 615.00 | 21 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 596.00 | 23 426.00 | 12 615.00 | 21 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 426.00 | 12 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 540.00 | 1 075 540.00 | | 1 075 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 277.00 | 196 277.00 | | 196 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 479.00 | 122 479.00 | | 122 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 234 334.00 | 234 334.00 | | 234 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VB T. V. A. | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 887.00 | 337 330.00 | 671 057.00 | 1 170 887.00 |
VI Groupe et associés | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 304.00 | 513 304.00 | | 513 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 810.00 | 876 406.00 | 7 405.00 | 883 810.00 |
VW T.V.A. | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 670.00 | 1 885 113.00 | 671 057.00 | 2 718 670.00 |