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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 964.00 | 90 757.00 | 54 208.00 | 144 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 127.00 | 4 561.00 | 24 566.00 | 29 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 500.00 | 78 999.00 | 114 502.00 | 193 500.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 169.00 | 174 316.00 | 203 853.00 | 378 169.00 |
BT Marchandises | 713 081.00 | | 713 081.00 | 713 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 440.00 | 21 596.00 | 330 844.00 | 352 440.00 |
BZ Autres créances | 485 997.00 | | 485 997.00 | 485 997.00 |
CF Disponibilités | 196 741.00 | | 196 741.00 | 196 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 170.00 | 21 596.00 | 1 785 574.00 | 1 807 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 339.00 | 195 912.00 | 1 989 426.00 | 2 185 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 98 889.00 | 116 665.00 | | 98 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 359.00 | 82 224.00 | | 180 359.00 |
DL TOTAL (I) | 444 248.00 | 363 889.00 | | 444 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 729.00 | 321 100.00 | | 308 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 376.00 | 48 226.00 | | 38 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 742.00 | 973 998.00 | | 898 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 395.00 | 140 375.00 | | 270 395.00 |
EA Autres dettes | 27 310.00 | 13 948.00 | | 27 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 179.00 | 1 500 407.00 | | 1 545 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 426.00 | 1 864 297.00 | | 1 989 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 127.00 | | | 1 377 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 726 776.00 | 211 993.00 | 5 938 769.00 | 5 726 776.00 |
FG Production vendue services | 1 213 538.00 | 11 894.00 | 1 225 432.00 | 1 213 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 940 314.00 | 223 887.00 | 7 164 201.00 | 6 940 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 196 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 616.00 | |
GE Autres charges | | | 38 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 451.00 | 3 499.00 | | 17 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 917.00 | 18 514.00 | | 34 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 788.00 | 10 093.00 | | 10 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | 1 000.00 | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 288.00 | 11 093.00 | | 71 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 301.00 | 478.00 | | 50 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | 132.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 392.00 | 644.00 | | 51 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 896.00 | 10 449.00 | | 19 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 701.00 | 29 293.00 | | 66 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 259 183.00 | 6 031 135.00 | | 7 259 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 824.00 | 5 948 911.00 | | 7 078 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 359.00 | 82 224.00 | | 180 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 338.00 | | 150 968.00 | 379 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 10 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 137.00 | 378 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 470.00 | 144 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 267.00 | 222 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 462.00 | | 58 973.00 | 96 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 126.00 | | 83 768.00 | 277 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 8 227.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 997.00 | 59 155.00 | 101 836.00 | 216 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 681.00 | 8 546.00 | 10 470.00 | 92 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 317.00 | 50 609.00 | 91 366.00 | 124 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | 19 616.00 | 3 251.00 | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | 19 616.00 | 3 251.00 | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | 19 616.00 | 3 251.00 | 5 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 616.00 | 3 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 742.00 | 898 742.00 | | 898 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 310 887.00 | 310 887.00 | | 310 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VB T. V. A. | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 340.00 | 136 289.00 | 167 232.00 | 304 340.00 |
VI Groupe et associés | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 003.00 | | | 153 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 222.00 | 391 222.00 | | 391 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 925.00 | 900 548.00 | 7 377.00 | 907 925.00 |
VW T.V.A. | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 179.00 | 1 377 127.00 | 167 232.00 | 1 545 179.00 |