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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 150.00 | 73 342.00 | 36 808.00 | 110 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 718.00 | 3 662.00 | 18 056.00 | 21 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 027.00 | 104 939.00 | 118 088.00 | 223 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 593.00 | 181 943.00 | 178 650.00 | 360 593.00 |
BT Marchandises | 334 399.00 | | 334 399.00 | 334 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 104.00 | 3 780.00 | 347 324.00 | 351 104.00 |
BZ Autres créances | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 661.00 | | 220 661.00 | 220 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 588.00 | 3 780.00 | 988 808.00 | 992 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 181.00 | 185 723.00 | 1 167 458.00 | 1 353 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 54 936.00 | 113 957.00 | | 54 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 507.00 | 95 979.00 | | 132 507.00 |
DL TOTAL (I) | 344 944.00 | 292 436.00 | | 344 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 793.00 | 66 159.00 | | 114 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | 1 420.00 | | 11 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 929.00 | 4 438.00 | | 6 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 576.00 | 507 757.00 | | 582 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 052.00 | 81 827.00 | | 97 052.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 1 083.00 | | 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 165.00 | 3 873.00 | | 9 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 514.00 | 666 557.00 | | 822 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 458.00 | 958 993.00 | | 1 167 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 053.00 | 618 261.00 | | 734 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | 1 056.00 | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 980.00 | 51 741.00 | 2 477 721.00 | 2 425 980.00 |
FG Production vendue services | 899 661.00 | 10 575.00 | 910 236.00 | 899 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 641.00 | 62 315.00 | 3 387 956.00 | 3 325 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 11 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | 2 160.00 | | 2 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 533.00 | 4 577.00 | | 5 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -74.00 | 331.00 | | -74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 833.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 260.00 | 1 164.00 | | 8 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 870.00 | 482.00 | | 8 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 005.00 | 708.00 | | 9 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | 456.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 688.00 | 32 103.00 | | 47 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 295.00 | 2 768 766.00 | | 3 408 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 787.00 | 2 672 787.00 | | 3 275 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 507.00 | 95 979.00 | | 132 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -312.00 | 3 742.00 | | -312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 079.00 | | 128 224.00 | 252 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 710.00 | 360 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 710.00 | 244 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 270.00 | | 28 880.00 | 81 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 137.00 | | 99 318.00 | 165 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | 26.00 | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 540.00 | 53 244.00 | 10 841.00 | 139 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 724.00 | 22 618.00 | | 50 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 816.00 | 30 626.00 | 10 841.00 | 88 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 378.00 | 1 661.00 | 2 259.00 | 4 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378.00 | 1 661.00 | 2 259.00 | 4 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378.00 | 1 661.00 | 2 259.00 | 4 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 661.00 | 2 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 576.00 | 582 576.00 | | 582 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 345 876.00 | 345 876.00 | | 345 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 411.00 | 31 879.00 | 81 531.00 | 113 411.00 |
VI Groupe et associés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 225.00 | 437 528.00 | 5 697.00 | 443 225.00 |
VW T.V.A. | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 585.00 | 734 053.00 | 81 531.00 | 815 585.00 |