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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 462.00 | 92 681.00 | 3 781.00 | 96 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 527.00 | 9 703.00 | 22 824.00 | 32 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 599.00 | 114 613.00 | 129 986.00 | 244 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 338.00 | 216 997.00 | 162 341.00 | 379 338.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 629 192.00 | | 629 192.00 | 629 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 557.00 | 5 231.00 | 562 327.00 | 567 557.00 |
BZ Autres créances | 208 755.00 | | 208 755.00 | 208 755.00 |
CF Disponibilités | 258 546.00 | | 258 546.00 | 258 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 186.00 | 5 231.00 | 1 701 956.00 | 1 707 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 524.00 | 222 228.00 | 1 864 297.00 | 2 086 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 125.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 116 665.00 | 80 818.00 | | 116 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 224.00 | 186 721.00 | | 82 224.00 |
DL TOTAL (I) | 363 889.00 | 431 665.00 | | 363 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 100.00 | 202 550.00 | | 321 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 226.00 | 1 525.00 | | 48 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 998.00 | 726 260.00 | | 973 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 375.00 | 148 352.00 | | 140 375.00 |
EA Autres dettes | 13 948.00 | 1 962.00 | | 13 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500 407.00 | 1 111 372.00 | | 1 500 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 297.00 | 1 543 037.00 | | 1 864 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 316.00 | 973 658.00 | | 1 310 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 118.00 | 2 792.00 | | 4 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 327 772.00 | 218 678.00 | 4 546 449.00 | 4 327 772.00 |
FG Production vendue services | 1 453 105.00 | 10 177.00 | 1 463 282.00 | 1 453 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780 877.00 | 228 855.00 | 6 009 732.00 | 5 780 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 34 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 499.00 | 3 480.00 | | 3 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 514.00 | 13 161.00 | | 18 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 093.00 | 4 769.00 | | 10 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 093.00 | 4 769.00 | | 11 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 870.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 1 870.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 449.00 | 2 899.00 | | 10 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 293.00 | 62 438.00 | | 29 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 135.00 | 4 995 772.00 | | 6 031 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 911.00 | 4 809 051.00 | | 5 948 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 224.00 | 186 721.00 | | 82 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 399.00 | | 51 235.00 | 393 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 296.00 | 379 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 930.00 | 96 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 366.00 | 277 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 150.00 | | 242.00 | 110 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 525.00 | | 50 967.00 | 277 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 724.00 | | 27.00 | 5 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 590.00 | 54 225.00 | 64 818.00 | 227 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 561.00 | 12 050.00 | 13 930.00 | 94 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 029.00 | 42 175.00 | 50 888.00 | 133 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 5 065.00 | 2 917.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 5 065.00 | 2 917.00 | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 5 065.00 | 2 917.00 | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 065.00 | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 998.00 | 973 998.00 | | 973 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 555 925.00 | 555 925.00 | | 555 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VB T. V. A. | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 982.00 | 129 650.00 | 187 332.00 | 316 982.00 |
VI Groupe et associés | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 071.00 | 155 071.00 | | 155 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 199.00 | 819 448.00 | 5 750.00 | 825 199.00 |
VW T.V.A. | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 648.00 | 1 310 316.00 | 187 332.00 | 1 497 648.00 |