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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 31.00 | 671.00 | 702.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 360.00 | 111 079.00 | 15 281.00 | 126 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 105.00 | 148 953.00 | 21 152.00 | 170 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 916.00 | | 114 916.00 | 114 916.00 |
BZ Autres créances | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 277.00 | | 438 277.00 | 438 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 381.00 | 148 953.00 | 459 429.00 | 608 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 857.00 | 3 826.00 | | 6 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 846.00 | 173 031.00 | | 181 846.00 |
DL TOTAL (I) | 197 504.00 | 185 658.00 | | 197 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 4 434.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 030.00 | 123 650.00 | | 161 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 141.00 | 99 172.00 | | 89 141.00 |
EA Autres dettes | | 2 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 925.00 | 229 648.00 | | 261 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 429.00 | 415 306.00 | | 459 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 529.00 | 229 648.00 | | 256 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 921.00 | | 20 984.00 | 250 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 800.00 | 170 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 164 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 921.00 | | 17 282.00 | 246 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 3 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 485.00 | 15 468.00 | 100 000.00 | 233 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 485.00 | 15 437.00 | 100 000.00 | 233 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 030.00 | 161 030.00 | | 161 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 916.00 | | | 114 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 691.00 | 4 295.00 | 5 396.00 | 9 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VP Divers | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 571.00 | 163 371.00 | 5 200.00 | 168 571.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 925.00 | 256 529.00 | 5 396.00 | 261 925.00 |