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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 333.00 | 38 121.00 | 2 213.00 | 40 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 403.00 | 84 980.00 | 4 423.00 | 89 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 693.00 | 123 803.00 | 11 890.00 | 135 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 779.00 | | 184 779.00 | 184 779.00 |
BZ Autres créances | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 175 405.00 | | 175 405.00 | 175 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 880.00 | | 648 880.00 | 648 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 573.00 | 123 803.00 | 660 770.00 | 784 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 557.00 | 9 803.00 | | 9 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 354.00 | 249 754.00 | | 357 354.00 |
DL TOTAL (I) | 375 711.00 | 268 357.00 | | 375 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905.00 | 11 108.00 | | 3 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 2 964.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 095.00 | 187 823.00 | | 133 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 906.00 | 91 568.00 | | 130 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 058.00 | 293 462.00 | | 285 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 770.00 | 561 819.00 | | 660 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 058.00 | 290 114.00 | | 285 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 481.00 | | 5 583.00 | 146 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 371.00 | 135 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 371.00 | 129 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 525.00 | | 5 583.00 | 140 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 002.00 | 3 172.00 | 16 371.00 | 137 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 300.00 | 3 172.00 | 16 371.00 | 136 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 095.00 | 133 095.00 | | 133 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 184 779.00 | 184 779.00 | | 184 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VP Divers | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 131.00 | 206 131.00 | | 206 131.00 |
VW T.V.A. | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 058.00 | 285 058.00 | | 285 058.00 |