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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 333.00 | 38 950.00 | 1 382.00 | 40 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 456.00 | 89 345.00 | 14 111.00 | 103 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 746.00 | 128 998.00 | 20 748.00 | 149 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 323.00 | | 271 323.00 | 271 323.00 |
BZ Autres créances | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 482 444.00 | | 482 444.00 | 482 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 055.00 | | 837 055.00 | 837 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 801.00 | 128 998.00 | 857 803.00 | 986 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 9 557.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 231.00 | 357 354.00 | | 258 231.00 |
DL TOTAL (I) | 267 031.00 | 375 711.00 | | 267 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 3 905.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 2 513.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 524.00 | 133 095.00 | | 205 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 987.00 | 130 906.00 | | 96 987.00 |
EA Autres dettes | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 771.00 | 285 058.00 | | 590 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 803.00 | 660 770.00 | | 857 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 702.00 | 285 058.00 | | 373 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 693.00 | | 14 054.00 | 135 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 737.00 | | 14 054.00 | 129 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 803.00 | 5 195.00 | | 123 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 101.00 | 5 195.00 | | 123 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 52 931.00 | 217 069.00 | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 525.00 | 205 525.00 | | 205 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 271 323.00 | 271 323.00 | | 271 323.00 |
VB T. V. A. | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 719.00 | 356 719.00 | | 356 719.00 |
VW T.V.A. | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 772.00 | 373 702.00 | 217 069.00 | 590 772.00 |