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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 682.00 | 98 457.00 | 4 225.00 | 102 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 481.00 | 137 002.00 | 9 479.00 | 146 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 842.00 | | 119 842.00 | 119 842.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 231 097.00 | | 231 097.00 | 231 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 340.00 | | 552 340.00 | 552 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 821.00 | 137 002.00 | 561 819.00 | 698 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 803.00 | 8 703.00 | | 9 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 754.00 | 193 099.00 | | 249 754.00 |
DL TOTAL (I) | 268 357.00 | 210 603.00 | | 268 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 108.00 | 22 077.00 | | 11 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | 2 336.00 | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 823.00 | 204 447.00 | | 187 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 568.00 | 112 464.00 | | 91 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 462.00 | 341 325.00 | | 293 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 819.00 | 551 928.00 | | 561 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 114.00 | 330 217.00 | | 290 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 644.00 | | | 193 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 162.00 | 146 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 162.00 | 140 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 529.00 | 9 355.00 | 34 882.00 | 162 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 827.00 | 9 355.00 | 34 882.00 | 161 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 823.00 | 187 823.00 | | 187 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
VB T. V. A. | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 108.00 | 7 760.00 | 3 348.00 | 11 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 037.00 | 154 037.00 | | 154 037.00 |
VW T.V.A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 462.00 | 290 114.00 | 3 348.00 | 293 462.00 |