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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 047.00 | 40 771.00 | 11 276.00 | 52 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 870.00 | 95 301.00 | 14 568.00 | 109 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 873.00 | 136 774.00 | 31 098.00 | 167 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 710.00 | | 255 710.00 | 255 710.00 |
BZ Autres créances | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
CF Disponibilités | 381 779.00 | | 381 779.00 | 381 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 926.00 | | 695 926.00 | 695 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 800.00 | 136 774.00 | 727 025.00 | 863 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 231.00 | 8.00 | | 58 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 293.00 | 258 231.00 | | 202 293.00 |
DL TOTAL (I) | 269 325.00 | 267 031.00 | | 269 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 931.00 | 270 000.00 | | 225 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 185.00 | 205 524.00 | | 130 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 579.00 | 96 987.00 | | 100 579.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 17 546.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 700.00 | 590 771.00 | | 457 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 025.00 | 857 803.00 | | 727 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 137.00 | 373 702.00 | | 285 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 746.00 | | 18 127.00 | 149 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 790.00 | | 18 127.00 | 143 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 998.00 | 7 776.00 | | 128 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 296.00 | 7 776.00 | | 128 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 255 711.00 | 255 711.00 | | 255 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 932.00 | 53 369.00 | 172 563.00 | 225 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 581.00 | 316 581.00 | | 316 581.00 |
VW T.V.A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 701.00 | 285 137.00 | 172 563.00 | 457 701.00 |