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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 844.00 | 123 984.00 | 25 861.00 | 149 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 644.00 | 162 529.00 | 31 115.00 | 193 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 718.00 | | 131 718.00 | 131 718.00 |
BZ Autres créances | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 813.00 | | 520 813.00 | 520 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 457.00 | 162 529.00 | 551 928.00 | 714 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 703.00 | 6 857.00 | | 8 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 099.00 | 181 846.00 | | 193 099.00 |
DL TOTAL (I) | 210 603.00 | 197 504.00 | | 210 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 077.00 | 9 691.00 | | 22 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 2 063.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 447.00 | 161 030.00 | | 204 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 464.00 | 89 141.00 | | 112 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 325.00 | 261 925.00 | | 341 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 928.00 | 459 429.00 | | 551 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 217.00 | 256 529.00 | | 330 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 105.00 | | 23 539.00 | 170 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 203.00 | | 23 485.00 | 164 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 54.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 953.00 | 13 576.00 | | 148 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 671.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 922.00 | 12 905.00 | | 148 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 447.00 | 204 447.00 | | 204 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 131 718.00 | | | 131 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 077.00 | 10 969.00 | 11 108.00 | 22 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VP Divers | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 590.00 | 181 336.00 | 5 254.00 | 186 590.00 |
VW T.V.A. | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 325.00 | 330 217.00 | 11 108.00 | 341 325.00 |