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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 802.00 | 223 070.00 | 36 731.00 | 259 802.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AN Terrains | 50 692.00 | 22 588.00 | 28 104.00 | 50 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 922.00 | 2 290 837.00 | 523 084.00 | 2 813 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 061.00 | 611 006.00 | 194 056.00 | 805 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 150.00 | | 185 150.00 | 185 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 358.00 | 3 147 501.00 | 1 202 857.00 | 4 350 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707 227.00 | 175 457.00 | 1 531 770.00 | 1 707 227.00 |
BN En cours de production de biens | 4 602 060.00 | 52 436.00 | 4 549 623.00 | 4 602 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 056.00 | | 221 056.00 | 221 056.00 |
BT Marchandises | 82 947.00 | | 82 947.00 | 82 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 397 283.00 | | 5 397 283.00 | 5 397 283.00 |
BZ Autres créances | 676 358.00 | | 676 358.00 | 676 358.00 |
CF Disponibilités | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 845.00 | | 164 845.00 | 164 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 888 966.00 | 227 893.00 | 12 661 073.00 | 12 888 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 265 459.00 | 3 375 394.00 | 13 890 065.00 | 17 265 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 224 020.00 | 224 020.00 | | 224 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 695.00 | 1 394 196.00 | | 1 369 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 325.00 | -24 502.00 | | -749 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 389.00 | 2 033 714.00 | | 1 284 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 121.00 | 3 168 009.00 | | 3 562 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 841.00 | | | 384 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 489 386.00 | 3 094 145.00 | | 3 489 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 475.00 | 4 199 961.00 | | 4 406 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 139.00 | 629 316.00 | | 612 139.00 |
EA Autres dettes | 120 011.00 | 56 351.00 | | 120 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 579 542.00 | 11 152 351.00 | | 12 579 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 065.00 | 13 186 065.00 | | 13 890 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 880 925.00 | 8 265 523.00 | 14 146 448.00 | 5 880 925.00 |
FG Production vendue services | 57 255.00 | 88 477.00 | 145 732.00 | 57 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 180.00 | 8 354 000.00 | 14 292 181.00 | 5 938 180.00 |
FM Production stockée | | | 423 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 722 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 491 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 701.00 | |
GE Autres charges | | | 12 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 438 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 176.00 | 465.00 | | 10 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176.00 | 103 551.00 | | 10 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 958.00 | 8 000.00 | | 19 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 958.00 | 8 000.00 | | 19 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 782.00 | 95 551.00 | | -9 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 120.00 | -42 651.00 | | -63 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 733 619.00 | 16 435 765.00 | | 14 733 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 482 944.00 | 16 460 267.00 | | 15 482 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 325.00 | -24 502.00 | | -749 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 789.00 | | 482 564.00 | 3 867 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 350 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 669 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 423.00 | | 28 378.00 | 463 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 235.00 | | 301 436.00 | 3 368 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 131.00 | | 152 750.00 | 36 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 245.00 | 181 253.00 | | 2 966 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 327.00 | 29 743.00 | | 193 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 918.00 | 151 510.00 | | 2 772 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 134.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 136 192.00 | 91 701.00 | | 136 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 192.00 | 91 701.00 | | 136 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 192.00 | 117 835.00 | | 136 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 701.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 840.00 | 384 840.00 | | 384 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 475.00 | 4 406 475.00 | | 4 406 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 657.00 | 180 657.00 | | 180 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 849.00 | 295 219.00 | 100 630.00 | 395 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 150.00 | | | 185 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 397 282.00 | | | 5 397 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 477 074.00 | | | 477 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528 158.00 | 3 528 158.00 | | 3 528 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 962.00 | 15 066.00 | 18 896.00 | 33 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 507.00 | | | 198 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 845.00 | | | 164 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 633.00 | 6 238 483.00 | 185 150.00 | 6 423 633.00 |
VW T.V.A. | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090 149.00 | 8 970 623.00 | 119 526.00 | 9 090 149.00 |