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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 945.00 | 269 700.00 | 12 244.00 | 281 945.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AN Terrains | 50 691.00 | 33 376.00 | 17 315.00 | 50 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147 901.00 | 2 637 575.00 | 510 325.00 | 3 147 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 586.00 | 709 311.00 | 196 274.00 | 905 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 389.00 | 3 753 251.00 | 1 243 137.00 | 4 996 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214 663.00 | 332 884.00 | 881 778.00 | 1 214 663.00 |
BN En cours de production de biens | 3 347 682.00 | 309 658.00 | 3 038 023.00 | 3 347 682.00 |
BT Marchandises | 24 891.00 | 22 402.00 | 2 489.00 | 24 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 774.00 | 18 359.00 | 2 520 414.00 | 2 538 774.00 |
BZ Autres créances | 572 076.00 | | 572 076.00 | 572 076.00 |
CF Disponibilités | 282 127.00 | | 282 127.00 | 282 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 056 401.00 | 683 304.00 | 7 373 096.00 | 8 056 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 052 790.00 | 4 436 556.00 | 8 616 234.00 | 13 052 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 286.00 | 103 286.00 | | 103 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 224 019.00 | 224 019.00 | | 224 019.00 |
DH Report à nouveau | 764 649.00 | 709 256.00 | | 764 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 832.00 | 55 393.00 | | 58 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 501.00 | 1 428 668.00 | | 1 487 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 109.00 | 3 734 714.00 | | 2 613 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 388.00 | 369 801.00 | | 370 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453 049.00 | 2 222 464.00 | | 1 453 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 669.00 | 1 135 415.00 | | 1 269 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 515.00 | 1 023 024.00 | | 1 422 515.00 |
EA Autres dettes | | 302.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 128 732.00 | 8 508 594.00 | | 7 128 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 616 234.00 | 9 945 096.00 | | 8 616 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 827 523.00 | 568 657.00 | 8 396 181.00 | 7 827 523.00 |
FG Production vendue services | 155 267.00 | 21 388.00 | 176 656.00 | 155 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 982 791.00 | 590 046.00 | 8 572 837.00 | 7 982 791.00 |
FM Production stockée | | | -253 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 507 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 086.00 | |
GE Autres charges | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 015.00 | 67 653.00 | | 42 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 015.00 | 76 653.00 | | 42 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 305.00 | 51 437.00 | | 73 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 879.00 | 2 348.00 | | 18 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 185.00 | 53 785.00 | | 92 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 169.00 | 22 867.00 | | -50 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 442.00 | -65 212.00 | | -67 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 516.00 | 10 564 851.00 | | 8 554 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 683.00 | 10 509 458.00 | | 8 495 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 832.00 | 55 393.00 | | 58 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 894.00 | | 166 494.00 | 4 829 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 996 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 114 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 095.00 | | 5 850.00 | 508 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953 980.00 | | 160 244.00 | 3 953 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 531.00 | | 400.00 | 264 531.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 164.00 | 158 087.00 | | 3 595 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 443.00 | 8 257.00 | | 261 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230 434.00 | 149 830.00 | | 3 230 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 692 283.00 | 107 886.00 | 135 224.00 | 692 283.00 |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | 17 199.00 | | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 442.00 | 125 086.00 | 135 224.00 | 693 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 275.00 | 125 086.00 | 143 058.00 | 701 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 086.00 | 143 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 021.00 | | 152 510.00 | 305 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 669.00 | 364 787.00 | 452 440.00 | 1 269 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 128.00 | 227 128.00 | | 227 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 487.00 | 274 579.00 | 301 453.00 | 877 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 183.00 | 2 321 902.00 | 198 280.00 | 2 520 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VB T. V. A. | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VC Groupe et associés | 496 630.00 | 71 852.00 | 424 778.00 | 496 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613 109.00 | 380 822.00 | 1 116 143.00 | 2 613 109.00 |
VI Groupe et associés | 65 366.00 | 4 755.00 | 30 305.00 | 65 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 920 023.00 | | | 1 920 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 826.00 | | | 330 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 873.00 | 20 136.00 | 15 368.00 | 50 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 706.00 | 2 529 448.00 | 884 258.00 | 3 413 706.00 |
VW T.V.A. | 267 026.00 | 171 128.00 | 47 949.00 | 267 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 682.00 | 1 443 338.00 | 2 116 171.00 | 5 675 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 65.00 | | 62.00 |