| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 239.00 | 275 486.00 | 23 753.00 | 299 239.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AN Terrains | 50 691.00 | 36 073.00 | 14 618.00 | 50 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294 750.00 | 2 748 457.00 | 546 293.00 | 3 294 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 643.00 | 755 679.00 | 217 963.00 | 973 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 537.00 | 3 918 983.00 | 1 231 553.00 | 5 150 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442 323.00 | 307 518.00 | 1 134 805.00 | 1 442 323.00 |
BN En cours de production de biens | 3 270 912.00 | 231 852.00 | 3 039 060.00 | 3 270 912.00 |
BT Marchandises | 24 891.00 | 22 402.00 | 2 489.00 | 24 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 655.00 | 18 359.00 | 1 857 295.00 | 1 875 655.00 |
BZ Autres créances | 1 254 492.00 | | 1 254 492.00 | 1 254 492.00 |
CF Disponibilités | 1 151 691.00 | | 1 151 691.00 | 1 151 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 108 600.00 | 580 131.00 | 8 528 468.00 | 9 108 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 259 137.00 | 4 499 115.00 | 9 760 022.00 | 14 259 137.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 286.00 | 103 286.00 | | 103 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 224 019.00 | 224 019.00 | | 224 019.00 |
DH Report à nouveau | 823 481.00 | 764 649.00 | | 823 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 158.00 | 58 832.00 | | 188 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 660.00 | 1 487 501.00 | | 1 675 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 153.00 | 2 613 109.00 | | 2 388 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 388.00 | 370 388.00 | | 370 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106 749.00 | 1 453 049.00 | | 2 106 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 910.00 | 1 269 669.00 | | 1 760 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 254.00 | 1 422 515.00 | | 1 336 254.00 |
EA Autres dettes | 121 905.00 | | | 121 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 084 361.00 | 7 128 732.00 | | 8 084 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 760 022.00 | 8 616 234.00 | | 9 760 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 388.00 | | | 370 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 711.00 | 890.00 | 43 601.00 | 42 711.00 |
FD Production vendue biens | 7 853 354.00 | 916 724.00 | 8 770 078.00 | 7 853 354.00 |
FG Production vendue services | 319 878.00 | 6 802.00 | 326 680.00 | 319 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 215 943.00 | 924 416.00 | 9 140 360.00 | 8 215 943.00 |
FM Production stockée | | | -76 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 272 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 825.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 753 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | 42 015.00 | | 2 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 948.00 | 42 015.00 | | 4 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 906.00 | 73 305.00 | | 125 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 236.00 | 18 879.00 | | 182 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 143.00 | 92 185.00 | | 308 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 194.00 | -50 169.00 | | -303 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 661.00 | -67 442.00 | | -52 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 282 241.00 | 8 554 516.00 | | 9 282 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 094 082.00 | 8 495 683.00 | | 9 094 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 158.00 | 58 832.00 | | 188 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 389.00 | | 154 147.00 | 4 996 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 150 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 329 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 945.00 | | 17 293.00 | 513 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114 225.00 | | 214 905.00 | 4 114 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 931.00 | | -78 052.00 | 264 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 251.00 | 165 731.00 | | 3 753 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 700.00 | 5 785.00 | | 269 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380 264.00 | 159 946.00 | | 3 380 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 664 945.00 | 100 825.00 | | 664 945.00 |
6T Sur comptes clients | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 304.00 | 100 825.00 | | 683 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 304.00 | 100 825.00 | | 683 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 021.00 | | | 305 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 910.00 | 848 166.00 | 61 399.00 | 1 760 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 179.00 | 228 179.00 | | 228 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 884.00 | 282 372.00 | 82 232.00 | 875 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 905.00 | 121 905.00 | | 121 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 063.00 | | | 1 857 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VB T. V. A. | 97 078.00 | | | 97 078.00 |
VC Groupe et associés | 433 440.00 | | | 433 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 179.00 | | 99 145.00 | 708 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 974.00 | 671 989.00 | 806 388.00 | 1 679 974.00 |
VI Groupe et associés | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 688.00 | | | 143 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 439.00 | 15 649.00 | 5 430.00 | 54 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 359.00 | | | 577 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 564.00 | 2 664 330.00 | 678 233.00 | 3 342 564.00 |
VW T.V.A. | 177 752.00 | 81 855.00 | 13 425.00 | 177 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 977 611.00 | 2 250 116.00 | 1 068 019.00 | 5 977 611.00 |