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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 192.00 | 251 089.00 | 16 102.00 | 267 192.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AN Terrains | 50 692.00 | 27 982.00 | 22 710.00 | 50 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 399.00 | 2 440 359.00 | 443 041.00 | 2 883 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 762.00 | 676 278.00 | 153 484.00 | 829 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 900.00 | | 184 900.00 | 184 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 925.00 | 3 447 352.00 | 1 110 574.00 | 4 557 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635 861.00 | 361 597.00 | 1 274 264.00 | 1 635 861.00 |
BN En cours de production de biens | 3 155 837.00 | 184 593.00 | 2 971 244.00 | 3 155 837.00 |
BT Marchandises | 24 891.00 | 7 042.00 | 17 850.00 | 24 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 869.00 | | 3 062 869.00 | 3 062 869.00 |
BZ Autres créances | 869 439.00 | | 869 439.00 | 869 439.00 |
CF Disponibilités | 105 474.00 | | 105 474.00 | 105 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 956 423.00 | 553 232.00 | 8 403 192.00 | 8 956 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 514 348.00 | 4 000 583.00 | 9 513 765.00 | 13 514 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 287.00 | 51 643.00 | 51 643.00 | 103 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 224 020.00 | 224 020.00 | | 224 020.00 |
DH Report à nouveau | -13 564.00 | 620 369.00 | | -13 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 820.00 | -633 934.00 | | 722 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 276.00 | 650 455.00 | | 1 373 276.00 |
DP Provisions pour risques | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DQ Provisions pour charges | | 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 834.00 | 957.00 | | 7 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 050.00 | 3 882 918.00 | | 3 774 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 443.00 | 714 895.00 | | 370 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 466 243.00 | 4 275 049.00 | | 2 466 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 911.00 | 2 887 772.00 | | 722 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 688.00 | 771 441.00 | | 735 688.00 |
EA Autres dettes | 63 321.00 | 21 126.00 | | 63 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 132 656.00 | 12 570 412.00 | | 8 132 656.00 |
ED (V) | | 22 214.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 513 765.00 | 13 244 038.00 | | 9 513 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307 789.00 | 2 457 853.00 | | 1 307 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 606 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 249 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 007 036.00 | |
FM Production stockée | | | -1 275 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 788 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 364 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 363.00 | |
GE Autres charges | | | 12 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 823 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 468.00 | 8 539.00 | | 217 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 968.00 | 8 539.00 | | 271 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 150.00 | 214 638.00 | | 470 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 645.00 | 214 638.00 | | 471 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 678.00 | -206 099.00 | | -199 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 864.00 | -60 848.00 | | -65 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 065 132.00 | 11 821 847.00 | | 13 065 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 342 312.00 | 12 455 781.00 | | 12 342 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 820.00 | -633 934.00 | | 722 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 180.00 | 202 580.00 | | 159 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 672.00 | | 108 186.00 | 4 517 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 849.00 | 43 084.00 | 4 557 925.00 | 24 849.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 849.00 | 43 084.00 | 3 766 815.00 | 24 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 552.00 | | 5 640.00 | 493 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734 702.00 | | 100 046.00 | 3 734 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 131.00 | | 2 500.00 | 186 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 153.00 | 183 787.00 | 41 588.00 | 3 305 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 643.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 099.00 | 9 990.00 | | 241 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 054.00 | 122 153.00 | 41 588.00 | 3 064 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957.00 | 28 363.00 | 21 486.00 | 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 651.00 | 149 278.00 | 4 698.00 | 408 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 651.00 | 149 278.00 | 4 698.00 | 408 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 607.00 | 177 641.00 | 26 184.00 | 409 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 641.00 | 25 227.00 | |
UG ‐ Financières | | | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 021.00 | | 305 021.00 | 305 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 911.00 | 722 911.00 | | 722 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 544.00 | 201 544.00 | | 201 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 107.00 | 362 107.00 | | 362 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529 564.00 | 2 529 564.00 | | 2 529 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 869.00 | | | 3 062 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VC Groupe et associés | 634 128.00 | | | 634 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308 741.00 | 3 308 741.00 | | 3 308 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 309.00 | 31 309.00 | 434 000.00 | 465 309.00 |
VI Groupe et associés | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 106.00 | | | 253 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 286.00 | | | 202 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 132.00 | 4 033 232.00 | 184 900.00 | 4 218 132.00 |
VW T.V.A. | 128 963.00 | 128 963.00 | | 128 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 656.00 | 7 393 634.00 | 739 021.00 | 8 132 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 69.00 | | 68.00 |