| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 095.00 | 261 443.00 | 14 652.00 | 276 095.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AN Terrains | 50 691.00 | 30 679.00 | 20 012.00 | 50 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 008 432.00 | 2 534 589.00 | 473 843.00 | 3 008 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 195.00 | 665 165.00 | 223 030.00 | 888 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 894.00 | 3 595 164.00 | 1 234 730.00 | 4 829 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687 717.00 | 413 700.00 | 1 274 017.00 | 1 687 717.00 |
BN En cours de production de biens | 3 601 504.00 | 271 541.00 | 3 329 963.00 | 3 601 504.00 |
BT Marchandises | 24 891.00 | 7 041.00 | 17 849.00 | 24 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 224.00 | 1 159.00 | 3 020 065.00 | 3 021 224.00 |
BZ Autres créances | 672 197.00 | | 672 197.00 | 672 197.00 |
CF Disponibilités | 304 868.00 | | 304 868.00 | 304 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 403 808.00 | 693 442.00 | 8 710 366.00 | 9 403 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 233 703.00 | 4 288 606.00 | 9 945 096.00 | 14 233 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 286.00 | 103 286.00 | | 103 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 224 019.00 | 224 019.00 | | 224 019.00 |
DH Report à nouveau | 709 256.00 | -13 564.00 | | 709 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 393.00 | 722 820.00 | | 55 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 668.00 | 1 373 275.00 | | 1 428 668.00 |
DP Provisions pour risques | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734 714.00 | 3 774 049.00 | | 3 734 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 801.00 | 370 443.00 | | 369 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 222 464.00 | 2 466 243.00 | | 2 222 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 415.00 | 722 910.00 | | 1 135 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 024.00 | 735 688.00 | | 1 023 024.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 63 321.00 | | 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 508 594.00 | 8 132 655.00 | | 8 508 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 945 096.00 | 9 513 765.00 | | 9 945 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 801.00 | | | 369 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
FD Production vendue biens | 8 514 864.00 | 1 032 834.00 | 9 547 699.00 | 8 514 864.00 |
FG Production vendue services | 319 638.00 | 14 930.00 | 334 568.00 | 319 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 857 058.00 | 1 047 764.00 | 9 904 823.00 | 8 857 058.00 |
FM Production stockée | | | 445 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 481 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 413 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 653.00 | 217 467.00 | | 67 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 54 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 653.00 | 271 967.00 | | 76 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 437.00 | 470 149.00 | | 51 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348.00 | 1 495.00 | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 785.00 | 471 645.00 | | 53 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 867.00 | -199 677.00 | | 22 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 212.00 | -65 864.00 | | -65 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 564 851.00 | 13 065 132.00 | | 10 564 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 509 458.00 | 12 342 311.00 | | 10 509 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 393.00 | 722 820.00 | | 55 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 925.00 | | 325 812.00 | 4 557 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 842.00 | 4 829 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 842.00 | 3 953 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 191.00 | | 8 904.00 | 499 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 815.00 | | 241 008.00 | 3 766 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 631.00 | | 75 900.00 | 188 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 351.00 | 199 307.00 | 51 494.00 | 3 447 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 089.00 | 10 353.00 | | 251 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 618.00 | 137 309.00 | 51 494.00 | 3 144 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553 231.00 | 198 886.00 | 59 835.00 | 553 231.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 231.00 | 200 046.00 | 59 835.00 | 553 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 065.00 | 200 046.00 | 59 835.00 | 561 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 046.00 | 59 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 021.00 | | 305 021.00 | 305 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 415.00 | 1 135 415.00 | | 1 135 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 596.00 | 205 596.00 | | 205 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 014.00 | 446 014.00 | | 446 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 002 633.00 | 3 002 633.00 | | 3 002 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VB T. V. A. | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VC Groupe et associés | 551 451.00 | 551 451.00 | | 551 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 734 714.00 | 3 734 714.00 | | 3 734 714.00 |
VI Groupe et associés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 813.00 | | | 614 813.00 |
VP Divers | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 555.00 | 3 763 755.00 | 260 800.00 | 4 024 555.00 |
VW T.V.A. | 330 742.00 | 330 742.00 | | 330 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 286 129.00 | 5 981 108.00 | 305 021.00 | 6 286 129.00 |