| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 552.00 | 241 099.00 | 20 453.00 | 261 552.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AN Terrains | 50 692.00 | 25 285.00 | 25 407.00 | 50 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851 357.00 | 2 394 477.00 | 456 880.00 | 2 851 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 616.00 | 644 292.00 | 165 324.00 | 809 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 672.00 | 3 305 153.00 | 1 212 518.00 | 4 517 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018 075.00 | 287 921.00 | 1 730 154.00 | 2 018 075.00 |
BN En cours de production de biens | 4 431 824.00 | 113 689.00 | 4 318 136.00 | 4 431 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 24 891.00 | 7 042.00 | 17 850.00 | 24 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550 576.00 | | 5 550 576.00 | 5 550 576.00 |
BZ Autres créances | 262 912.00 | | 262 912.00 | 262 912.00 |
CF Disponibilités | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 439 214.00 | 408 651.00 | 12 030 563.00 | 12 439 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 957 842.00 | 3 713 804.00 | 13 244 038.00 | 16 957 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 224 020.00 | 224 020.00 | | 224 020.00 |
DH Report à nouveau | 620 369.00 | 1 369 695.00 | | 620 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 934.00 | -749 325.00 | | -633 934.00 |
DL TOTAL (I) | 650 456.00 | 1 284 389.00 | | 650 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 957.00 | 26 134.00 | | 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 957.00 | 26 134.00 | | 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 882 918.00 | 3 562 121.00 | | 3 882 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 895.00 | 384 841.00 | | 714 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 275 049.00 | 3 489 386.00 | | 4 275 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 772.00 | 4 406 475.00 | | 2 887 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 441.00 | 612 139.00 | | 771 441.00 |
EA Autres dettes | 21 126.00 | 120 011.00 | | 21 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 212.00 | 4 569.00 | | 17 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 570 412.00 | 12 579 542.00 | | 12 570 412.00 |
ED (V) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 244 038.00 | 13 890 065.00 | | 13 244 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 675 238.00 | | | 5 675 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457 853.00 | 2 371 415.00 | | 2 457 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 212.00 | | 765 212.00 | 765 212.00 |
FD Production vendue biens | 11 015 061.00 | | 11 015 061.00 | 11 015 061.00 |
FG Production vendue services | 318 920.00 | | 318 920.00 | 318 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 099 192.00 | | 12 099 192.00 | 12 099 192.00 |
FM Production stockée | | | -391 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 813 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 609 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 031.00 | |
GE Autres charges | | | 110 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 234 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 539.00 | 10 176.00 | | 8 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 539.00 | 10 176.00 | | 8 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 638.00 | 19 958.00 | | 214 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 638.00 | 19 958.00 | | 214 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 099.00 | -9 782.00 | | -206 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 848.00 | -63 120.00 | | -60 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 821 847.00 | 14 733 619.00 | | 11 821 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 455 781.00 | 15 482 944.00 | | 12 455 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 934.00 | -749 325.00 | | -633 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 580.00 | 206 952.00 | | 202 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 358.00 | | 170 064.00 | 4 350 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 186 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 4 517 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 734 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 802.00 | | 1 750.00 | 491 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 675.00 | | 65 027.00 | 3 669 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 881.00 | | | 188 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147 501.00 | 157 652.00 | | 3 147 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 431.00 | 139 624.00 | | 2 924 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 134.00 | 957.00 | 26 134.00 | 26 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 893.00 | 196 031.00 | 15 273.00 | 227 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 893.00 | 196 031.00 | 15 273.00 | 227 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 027.00 | 196 987.00 | 41 407.00 | 254 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 031.00 | 15 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 957.00 | 26 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 772.00 | 2 887 772.00 | | 2 887 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 856.00 | 167 856.00 | | 167 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 153.00 | 324 857.00 | 196 296.00 | 521 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 550 576.00 | | | 5 550 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
VC Groupe et associés | 175 824.00 | | | 175 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 165 828.00 | 2 472 216.00 | 693 612.00 | 3 165 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 090.00 | 252 513.00 | 464 577.00 | 717 090.00 |
VI Groupe et associés | 714 895.00 | 409 843.00 | 305 021.00 | 714 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 107 776.00 | 5 925 376.00 | 182 400.00 | 6 107 776.00 |
VW T.V.A. | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 295 363.00 | 6 635 827.00 | 1 659 506.00 | 8 295 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |