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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 4 136.00 | 6 853.00 | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | 637 951.00 | | 637 951.00 | 637 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 192.00 | 807.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 392.00 | 34 025.00 | 21 367.00 | 55 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 398.00 | 40 500.00 | 676 898.00 | 717 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 316.00 | 17 682.00 | 249 633.00 | 267 316.00 |
BZ Autres créances | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
CF Disponibilités | 1 369 542.00 | | 1 369 542.00 | 1 369 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 644.00 | 17 682.00 | 1 666 961.00 | 1 684 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 042.00 | 58 182.00 | 2 343 859.00 | 2 402 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 843 234.00 | | | 843 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 727.00 | | | 207 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 962.00 | | | 1 193 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 803.00 | | | 952 803.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 501.00 | | | 171 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 897.00 | | | 1 149 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 859.00 | | | 2 343 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 450.00 | | | 1 138 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 719.00 | 845.00 | 1 160 564.00 | 1 159 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 719.00 | 845.00 | 1 160 564.00 | 1 159 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 20 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 031.00 | | | 79 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 878.00 | | | 1 191 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 150.00 | | | 984 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 727.00 | | | 207 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 246.00 | | 1 066.00 | 717 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 717 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 56 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 087.00 | | | 651 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 307.00 | | 1 000.00 | 56 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852.00 | | 66.00 | 9 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 335.00 | 10 079.00 | 914.00 | 31 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 2 747.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 800.00 | 7 331.00 | 914.00 | 27 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 264.00 | 11 469.00 | 22 051.00 | 28 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 264.00 | 11 469.00 | 22 051.00 | 28 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 264.00 | 11 469.00 | 22 051.00 | 28 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 469.00 | 22 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 501.00 | 171 501.00 | | 171 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
UX Autres créances clients | 246 101.00 | | | 246 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 946.00 | 7 499.00 | 11 447.00 | 18 946.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 759.00 | 314 841.00 | 9 918.00 | 324 759.00 |
VW T.V.A. | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 897.00 | 1 138 450.00 | 11 447.00 | 1 149 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
ST Autres comptes | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 422.00 | | | 235 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
ZE Dividendes | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 127.00 | | | 158 127.00 |