| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | 637 951.00 | | 637 951.00 | 637 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 942.00 | 58.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 194.00 | 45 975.00 | 11 219.00 | 57 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 200.00 | 60 053.00 | 659 146.00 | 719 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 143.00 | 40 957.00 | 285 186.00 | 326 143.00 |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CF Disponibilités | 686 132.00 | | 686 132.00 | 686 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 457.00 | 40 957.00 | 991 500.00 | 1 032 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 657.00 | 101 010.00 | 1 650 646.00 | 1 751 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 895 345.00 | 878 149.00 | | 895 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 391.00 | 217 196.00 | | 213 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 736.00 | 1 238 345.00 | | 1 251 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 416.00 | 12 668.00 | | 19 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 690.00 | 203 388.00 | | 203 690.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 4 877.00 | | 2 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 101.00 | 171 419.00 | | 173 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 911.00 | 396 193.00 | | 398 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 646.00 | 1 634 538.00 | | 1 650 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 911.00 | 396 193.00 | | 398 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 567.00 | | 1 288 567.00 | 1 288 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 567.00 | | 1 288 567.00 | 1 288 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 099.00 | |
GE Autres charges | | | 17 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564.00 | 7 740.00 | | 7 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 814.00 | 7 740.00 | | 9 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 834.00 | 7 740.00 | | 6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 428.00 | 79 402.00 | | 82 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 772.00 | 1 281 437.00 | | 1 326 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 381.00 | 1 064 241.00 | | 1 113 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 391.00 | 217 195.00 | | 213 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 398.00 | | 11 361.00 | 717 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 560.00 | 719 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 560.00 | 58 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 087.00 | | | 651 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 392.00 | | 11 361.00 | 56 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 768.00 | 6 865.00 | 6 580.00 | 59 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 778.00 | 1 358.00 | | 11 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 991.00 | 5 507.00 | 6 580.00 | 47 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 690.00 | 203 690.00 | | 203 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 101.00 | 173 101.00 | | 173 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 326 143.00 | 326 143.00 | | 326 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 135.00 | 346 217.00 | 9 919.00 | 356 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 911.00 | 398 911.00 | | 398 911.00 |