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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 9 631.00 | 1 358.00 | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | 637 951.00 | | 637 951.00 | 637 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 692.00 | 307.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 392.00 | 47 298.00 | 8 094.00 | 55 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 398.00 | 59 768.00 | 657 629.00 | 717 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 438.00 | 45 314.00 | 278 124.00 | 323 438.00 |
BZ Autres créances | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CF Disponibilités | 652 876.00 | | 652 876.00 | 652 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 222.00 | 45 314.00 | 976 908.00 | 1 022 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 620.00 | 105 082.00 | 1 634 538.00 | 1 739 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 878 148.00 | | | 878 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 195.00 | | | 217 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 344.00 | | | 1 238 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 388.00 | | | 203 388.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 418.00 | | | 171 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 193.00 | | | 396 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 538.00 | | | 1 634 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 193.00 | | | 396 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 137.00 | | 1 255 137.00 | 1 255 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 137.00 | | 1 255 137.00 | 1 255 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 437.00 | | | 1 281 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 241.00 | | | 1 064 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 195.00 | | | 217 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 398.00 | | | 717 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 087.00 | | | 651 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 134.00 | 9 634.00 | | 50 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | 2 747.00 | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 104.00 | 6 886.00 | | 41 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 706.00 | 23 133.00 | 12 525.00 | 34 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 706.00 | 23 133.00 | 12 525.00 | 34 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 706.00 | 23 133.00 | 12 525.00 | 34 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 133.00 | 12 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 418.00 | 171 418.00 | | 171 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
UX Autres créances clients | 268 762.00 | 268 762.00 | | 268 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 657.00 | 368 738.00 | 9 918.00 | 378 657.00 |
VW T.V.A. | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 193.00 | 396 193.00 | | 396 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
ST Autres comptes | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 965.00 | | | 249 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 078.00 | | | 167 078.00 |