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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 6 884.00 | 4 105.00 | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | 637 951.00 | | 637 951.00 | 637 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 442.00 | 557.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 392.00 | 40 661.00 | 14 730.00 | 55 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 398.00 | 50 134.00 | 667 264.00 | 717 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 405.00 | 34 706.00 | 278 698.00 | 313 405.00 |
BZ Autres créances | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CF Disponibilités | 624 381.00 | | 624 381.00 | 624 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 285.00 | 34 706.00 | 930 578.00 | 965 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 684.00 | 84 841.00 | 1 597 842.00 | 1 682 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 850 962.00 | | | 850 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 186.00 | | | 227 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 148.00 | | | 1 221 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 172.00 | | | 171 172.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 958.00 | | | 174 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 694.00 | | | 376 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 842.00 | | | 1 597 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 851.00 | | | 372 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 794.00 | 1 854.00 | 1 210 648.00 | 1 208 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 794.00 | 1 854.00 | 1 210 648.00 | 1 208 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 738.00 | | | 93 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 229.00 | | | 1 224 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 042.00 | | | 997 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 186.00 | | | 227 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 398.00 | | | 717 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 087.00 | | | 651 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 500.00 | 9 634.00 | | 40 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | 2 747.00 | | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 217.00 | 6 886.00 | | 34 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 682.00 | 17 909.00 | 885.00 | 17 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 682.00 | 17 909.00 | 885.00 | 17 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 682.00 | 17 909.00 | 885.00 | 17 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 909.00 | 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 958.00 | 174 958.00 | | 174 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
UX Autres créances clients | 271 458.00 | | | 271 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 447.00 | 7 604.00 | 3 842.00 | 11 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 192.00 | 340 273.00 | 9 918.00 | 350 192.00 |
VW T.V.A. | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 694.00 | 372 851.00 | 3 842.00 | 376 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
ST Autres comptes | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 338.00 | | | 236 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 994.00 | | | 149 994.00 |