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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 951.00 | | 637 951.00 | 637 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 817.00 | 33 548.00 | 25 269.00 | 58 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 687.00 | 34 548.00 | 673 138.00 | 707 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 392.00 | 35 789.00 | 286 603.00 | 322 392.00 |
BZ Autres créances | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 677 751.00 | | 677 751.00 | 677 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 792.00 | 35 789.00 | 988 003.00 | 1 023 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 479.00 | 70 337.00 | 1 661 142.00 | 1 731 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 908 736.00 | 895 345.00 | | 908 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 356.00 | 213 391.00 | | 198 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 092.00 | 1 251 736.00 | | 1 250 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 923.00 | 19 416.00 | | 17 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 043.00 | 203 690.00 | | 200 043.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 2 704.00 | | 3 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 034.00 | 173 101.00 | | 174 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 050.00 | 398 911.00 | | 411 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 142.00 | 1 650 646.00 | | 1 661 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 360.00 | 398 911.00 | | 399 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 344.00 | | 1 308 344.00 | 1 308 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 344.00 | | 1 308 344.00 | 1 308 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 712.00 | |
GE Autres charges | | | 17 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 710.00 | 7 564.00 | | 4 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | 9 814.00 | | 4 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 2 980.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 632.00 | 6 834.00 | | 4 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 397.00 | 82 428.00 | | 76 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 328.00 | 1 326 772.00 | | 1 346 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 972.00 | 1 113 381.00 | | 1 147 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 356.00 | 213 391.00 | | 198 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 200.00 | | 19 825.00 | 719 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 338.00 | 707 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 136.00 | 637 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 202.00 | 59 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 087.00 | | | 651 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 194.00 | | 19 825.00 | 58 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 053.00 | 5 833.00 | 31 338.00 | 60 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 917.00 | 5 833.00 | 18 202.00 | 46 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 034.00 | 174 034.00 | | 174 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 322 392.00 | 322 392.00 | | 322 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 213.00 | 3 524.00 | 11 689.00 | 15 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 213.00 | | | -15 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 794.00 | 344 876.00 | 9 919.00 | 354 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 050.00 | 399 360.00 | 11 689.00 | 411 050.00 |