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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 951.00 | | 637 951.00 | 637 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 1 070.00 | 1 666.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 817.00 | 41 802.00 | 17 015.00 | 58 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 423.00 | 42 872.00 | 666 551.00 | 709 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 334.00 | 52 383.00 | 272 951.00 | 325 334.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 740 270.00 | | 740 270.00 | 740 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 961.00 | 52 383.00 | 1 025 577.00 | 1 077 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 383.00 | 95 255.00 | 1 692 128.00 | 1 787 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 907 092.00 | 908 736.00 | | 907 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 543.00 | 198 356.00 | | 202 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 636.00 | 1 250 092.00 | | 1 252 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 689.00 | 15 213.00 | | 11 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 226.00 | 17 923.00 | | 23 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 404.00 | 200 043.00 | | 209 404.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | 3 837.00 | | 9 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 080.00 | 174 034.00 | | 186 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 492.00 | 411 050.00 | | 439 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 128.00 | 1 661 142.00 | | 1 692 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 361.00 | 399 360.00 | | 431 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 614.00 | | 1 339 614.00 | 1 339 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 614.00 | | 1 339 614.00 | 1 339 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 100.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 273.00 | 4 710.00 | | 9 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 273.00 | 4 710.00 | | 9 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 273.00 | 4 632.00 | | 9 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 456.00 | 76 397.00 | | 72 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 782.00 | 1 346 328.00 | | 1 375 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 239.00 | 1 147 972.00 | | 1 173 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 543.00 | 198 356.00 | | 202 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 687.00 | | 1 736.00 | 707 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 951.00 | | | 637 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 817.00 | | 1 736.00 | 59 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 548.00 | 8 323.00 | 42 872.00 | 34 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 548.00 | 8 323.00 | 42 872.00 | 34 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 404.00 | 209 404.00 | | 209 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 080.00 | 186 080.00 | | 186 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 325 334.00 | 325 334.00 | | 325 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 689.00 | 3 558.00 | 8 131.00 | 11 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 191.00 | 337 272.00 | 9 919.00 | 347 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 492.00 | 431 361.00 | 8 131.00 | 439 492.00 |