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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 401 941.00 | | 10 401 941.00 | 10 401 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 277 197.00 | 395 033.00 | 2 882 163.00 | 3 277 197.00 |
AN Terrains | 504 600.00 | | 504 600.00 | 504 600.00 |
AP Constructions | 1 879 004.00 | 1 589 323.00 | 289 681.00 | 1 879 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 257 708.00 | 7 756 044.00 | 501 663.00 | 8 257 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 037.00 | 1 188 939.00 | 183 098.00 | 1 372 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 034 367.00 | 11 197 180.00 | 14 837 187.00 | 26 034 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835 978.00 | 239 331.00 | 1 596 646.00 | 1 835 978.00 |
BN En cours de production de biens | 1 222 655.00 | 135 962.00 | 1 086 693.00 | 1 222 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 974 919.00 | 14 987.00 | 959 932.00 | 974 919.00 |
BT Marchandises | 2 405 375.00 | 160 340.00 | 2 245 034.00 | 2 405 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 502 044.00 | 156 030.00 | 8 346 013.00 | 8 502 044.00 |
BZ Autres créances | 3 612 673.00 | 2 255 002.00 | 1 357 671.00 | 3 612 673.00 |
CF Disponibilités | 4 897 805.00 | | 4 897 805.00 | 4 897 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 454.00 | | 117 454.00 | 117 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 596 888.00 | 2 961 654.00 | 20 635 234.00 | 23 596 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 635 524.00 | 14 158 834.00 | 35 476 689.00 | 49 635 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 655 410.00 | 3 655 410.00 | | 3 655 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 445 453.00 | 15 445 453.00 | | 15 445 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 541.00 | 365 541.00 | | 365 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 2 592 343.00 | 1 759 085.00 | | 2 592 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 951.00 | 833 257.00 | | 1 770 951.00 |
DL TOTAL (I) | 23 829 972.00 | 22 059 021.00 | | 23 829 972.00 |
DP Provisions pour risques | 239 494.00 | 296 942.00 | | 239 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 494.00 | 296 942.00 | | 239 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 356.00 | 1 900.00 | | 395 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 481.00 | 108 146.00 | | 124 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356 913.00 | 4 867 947.00 | | 4 356 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 519 810.00 | 4 372 055.00 | | 5 519 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 611.00 | 10 280.00 | | 21 611.00 |
EA Autres dettes | 971 186.00 | 971 125.00 | | 971 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 403 598.00 | 10 331 455.00 | | 11 403 598.00 |
ED (V) | 3 624.00 | 4 437.00 | | 3 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 476 689.00 | 32 691 856.00 | | 35 476 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 979 637.00 | 1 082 108.00 | 16 061 746.00 | 14 979 637.00 |
FD Production vendue biens | 26 176 004.00 | 650 085.00 | 26 826 090.00 | 26 176 004.00 |
FG Production vendue services | 1 406 720.00 | 364 556.00 | 1 771 276.00 | 1 406 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 562 363.00 | 2 096 750.00 | 44 659 113.00 | 42 562 363.00 |
FM Production stockée | | | -68 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 727 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 029 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 954 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 751 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 445 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 612 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 320 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 573.00 | |
GE Autres charges | | | 150 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 949 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 462 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 537.00 | 20 979.00 | | 21 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 908.00 | 53 419.00 | | 86 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 46 518.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 508.00 | 99 937.00 | | 89 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 870.00 | 70 625.00 | | 66 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 870.00 | 112 324.00 | | 66 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 638.00 | -12 387.00 | | 22 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 612.00 | 171 560.00 | | 657 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 604 486.00 | 45 887 369.00 | | 46 604 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 833 535.00 | 45 054 112.00 | | 44 833 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 951.00 | 833 257.00 | | 1 770 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 978.00 | 32 065.00 | | 35 978.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 587 093.00 | 563 778.00 | | 587 093.00 |