| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 401 941.00 | | 10 401 941.00 | 10 401 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 455 502.00 | 3 550 930.00 | 1 904 572.00 | 5 455 502.00 |
AN Terrains | 504 600.00 | | 504 600.00 | 504 600.00 |
AP Constructions | 1 990 989.00 | 1 765 236.00 | 225 753.00 | 1 990 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335 033.00 | 7 531 795.00 | 803 237.00 | 8 335 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 475.00 | 1 589 693.00 | 170 782.00 | 1 760 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 518 145.00 | | 518 145.00 | 518 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 118 465.00 | 14 553 045.00 | 14 565 420.00 | 29 118 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570 913.00 | 379 513.00 | 2 191 399.00 | 2 570 913.00 |
BN En cours de production de biens | 652 511.00 | 142 938.00 | 509 572.00 | 652 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 035 704.00 | 45 337.00 | 990 367.00 | 1 035 704.00 |
BT Marchandises | 2 833 552.00 | 157 971.00 | 2 675 580.00 | 2 833 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 806.00 | | 110 806.00 | 110 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 476 436.00 | 378 489.00 | 9 097 947.00 | 9 476 436.00 |
BZ Autres créances | 1 054 970.00 | | 1 054 970.00 | 1 054 970.00 |
CF Disponibilités | 4 721 839.00 | | 4 721 839.00 | 4 721 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 469 353.00 | 1 104 250.00 | 21 365 102.00 | 22 469 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 596 302.00 | 15 657 296.00 | 35 939 006.00 | 51 596 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 655 410.00 | | | 3 655 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 445 453.00 | | | 15 445 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 541.00 | | | 365 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272.00 | | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 3 227 850.00 | | | 3 227 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 519.00 | | | 1 420 519.00 |
DK Provisions réglementées | 913 664.00 | | | 913 664.00 |
DL TOTAL (I) | 25 028 712.00 | | | 25 028 712.00 |
DP Provisions pour risques | 340 418.00 | | | 340 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 418.00 | | | 340 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 504.00 | | | 205 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 127.00 | | | 4 314 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911 003.00 | | | 4 911 003.00 |
EA Autres dettes | 1 000 297.00 | | | 1 000 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 564 523.00 | | | 10 564 523.00 |
ED (V) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 939 006.00 | | | 35 939 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 359 018.00 | | | 10 359 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 413 972.00 | 108 744.00 | 9 522 717.00 | 9 413 972.00 |
FD Production vendue biens | 34 081 097.00 | 195 420.00 | 34 276 517.00 | 34 081 097.00 |
FG Production vendue services | 1 252 055.00 | 774 594.00 | 2 026 650.00 | 1 252 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 747 125.00 | 1 078 759.00 | 45 825 885.00 | 44 747 125.00 |
FM Production stockée | | | 99 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 788.00 | |
FQ Autres produits | | | -77 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 322 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 323 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 747 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 489 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 603 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 295 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 901.00 | |
GE Autres charges | | | 125 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 207 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 151.00 | | | 167 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 101.00 | | | 192 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 252.00 | | | 359 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 434.00 | | | -329 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 756.00 | | | 277 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 357 830.00 | | | 46 357 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 937 311.00 | | | 44 937 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 519.00 | | | 1 420 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 549 706.00 | | 837 593.00 | 28 549 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 833.00 | 36 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 000.00 | 31 833.00 | 29 118 465.00 | 237 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 972 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 000.00 | | 13 109 243.00 | 237 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 959 245.00 | | 13 589.00 | 15 959 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 522 241.00 | | 824 003.00 | 12 522 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587 726.00 | 965 319.00 | | 13 587 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928 944.00 | 737 376.00 | | 2 928 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 658 781.00 | 227 942.00 | | 10 658 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721 563.00 | 192 101.00 | | 721 563.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 084.00 | 157 901.00 | 261 567.00 | 444 084.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 758.00 | 121 389.00 | 17 386.00 | 621 758.00 |
6T Sur comptes clients | 460 729.00 | 58 548.00 | 140 788.00 | 460 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 110.00 | 179 937.00 | 165 797.00 | 1 090 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255 758.00 | 529 939.00 | 427 364.00 | 2 255 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 838.00 | 419 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 127.00 | 4 314 127.00 | | 4 314 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 278 987.00 | 2 278 987.00 | | 2 278 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303 961.00 | 1 303 961.00 | | 1 303 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 756.00 | 277 756.00 | | 277 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 297.00 | 1 000 297.00 | | 1 000 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
UX Autres créances clients | 9 333 540.00 | 9 333 540.00 | | 9 333 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 895.00 | 142 895.00 | | 142 895.00 |
VB T. V. A. | 997 945.00 | 997 945.00 | | 997 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 127.00 | 219 127.00 | | 219 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 580 411.00 | 10 580 411.00 | | 10 580 411.00 |
VW T.V.A. | 831 171.00 | 831 171.00 | | 831 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 359 018.00 | 10 359 018.00 | | 10 359 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915 024.00 | | | 915 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 188 179.00 | | | 3 188 179.00 |
ST Autres comptes | 4 698 531.00 | | | 4 698 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 852 351.00 | | | 852 351.00 |
YT Sous‐traitance | 362 168.00 | | | 362 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 388 742.00 | | | 1 388 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915 024.00 | | | 915 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 871 145.00 | | | 10 871 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 249 927.00 | | | 5 249 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 489 973.00 | | | 10 489 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |