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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 401 941.00 | | 10 401 941.00 | 10 401 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 441 912.00 | 2 813 553.00 | 2 628 359.00 | 5 441 912.00 |
AN Terrains | 504 600.00 | | 504 600.00 | 504 600.00 |
AP Constructions | 1 985 237.00 | 1 731 651.00 | 253 585.00 | 1 985 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 136 061.00 | 7 428 025.00 | 708 036.00 | 8 136 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 968.00 | 1 499 105.00 | 257 863.00 | 1 756 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 373.00 | | 139 373.00 | 139 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 549 706.00 | 13 595 348.00 | 14 954 357.00 | 28 549 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 301 817.00 | 333 301.00 | 1 968 516.00 | 2 301 817.00 |
BN En cours de production de biens | 679 521.00 | 126 629.00 | 552 892.00 | 679 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849 412.00 | 34 437.00 | 814 975.00 | 849 412.00 |
BT Marchandises | 2 505 731.00 | 127 390.00 | 2 378 341.00 | 2 505 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 387.00 | | 86 387.00 | 86 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 443 124.00 | 460 729.00 | 8 982 394.00 | 9 443 124.00 |
BZ Autres créances | 1 741 470.00 | | 1 741 470.00 | 1 741 470.00 |
CF Disponibilités | 2 160 203.00 | | 2 160 203.00 | 2 160 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 777 244.00 | 1 082 488.00 | 18 694 756.00 | 19 777 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 385 100.00 | 14 677 836.00 | 33 707 263.00 | 48 385 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 655 410.00 | 3 655 410.00 | | 3 655 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 445 453.00 | 15 445 453.00 | | 15 445 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 541.00 | 365 541.00 | | 365 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 3 666 151.00 | 4 315 855.00 | | 3 666 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 301.00 | -649 703.00 | | -438 301.00 |
DK Provisions réglementées | 721 563.00 | 529 462.00 | | 721 563.00 |
DL TOTAL (I) | 23 416 091.00 | 23 662 291.00 | | 23 416 091.00 |
DP Provisions pour risques | 444 084.00 | 648 156.00 | | 444 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 084.00 | 648 156.00 | | 444 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680.00 | 2 320.00 | | 2 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 722.00 | 511 716.00 | | 330 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142 731.00 | 4 109 189.00 | | 4 142 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919 110.00 | 6 080 647.00 | | 3 919 110.00 |
EA Autres dettes | 1 379 326.00 | 1 310 302.00 | | 1 379 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 630.00 | 36 703.00 | | 8 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 789 202.00 | 12 056 879.00 | | 9 789 202.00 |
ED (V) | 57 884.00 | 6 123.00 | | 57 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 707 263.00 | 36 373 451.00 | | 33 707 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 458 479.00 | 11 545 162.00 | | 9 458 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 680.00 | 2 320.00 | | 2 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 730 014.00 | | 6 730 014.00 | 6 730 014.00 |
FD Production vendue biens | 30 280 391.00 | | 30 280 391.00 | 30 280 391.00 |
FG Production vendue services | 1 889 932.00 | 340 143.00 | 2 230 076.00 | 1 889 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 900 338.00 | 340 143.00 | 39 240 482.00 | 38 900 338.00 |
FM Production stockée | | | 132 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164 339.00 | |
FQ Autres produits | | | -13 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 523 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 779 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 564 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 929 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 647 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 144 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 911.00 | |
GE Autres charges | | | 168 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 696 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 821.00 | 30 066.00 | | 243 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 953.00 | 7 525.00 | | 13 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | 40 450.00 | | 2 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | 65 550.00 | | 2 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 782.00 | 77 217.00 | | 44 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 101.00 | 192 101.00 | | 192 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 883.00 | 414 145.00 | | 236 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 272.00 | -348 594.00 | | -234 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 409 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 203 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 549 680.00 | 49 181 704.00 | | 40 549 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 987 981.00 | 49 831 407.00 | | 40 987 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 301.00 | -649 703.00 | | -438 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 016.00 | 10 428.00 | | 5 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529 462.00 | 192 101.00 | | 529 462.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 156.00 | 418 911.00 | 622 983.00 | 648 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 723 001.00 | 16 701.00 | 117 943.00 | 723 001.00 |
6T Sur comptes clients | 402 332.00 | 237 987.00 | 179 590.00 | 402 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132 956.00 | 254 688.00 | 297 533.00 | 1 132 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310 575.00 | 865 701.00 | 920 517.00 | 2 310 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |