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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 401 941.00 | | 10 401 941.00 | 10 401 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 129 072.00 | 729 531.00 | 4 399 540.00 | 5 129 072.00 |
AN Terrains | 504 600.00 | | 504 600.00 | 504 600.00 |
AP Constructions | 1 896 295.00 | 1 621 641.00 | 274 654.00 | 1 896 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 287 417.00 | 7 894 299.00 | 393 118.00 | 8 287 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 958.00 | 1 241 694.00 | 394 264.00 | 1 635 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 210 368.00 | 11 755 006.00 | 16 455 362.00 | 28 210 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956 100.00 | 283 422.00 | 2 672 677.00 | 2 956 100.00 |
BN En cours de production de biens | 813 491.00 | 76 026.00 | 737 464.00 | 813 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 971 226.00 | 30 541.00 | 940 685.00 | 971 226.00 |
BT Marchandises | 2 537 811.00 | 203 803.00 | 2 334 007.00 | 2 537 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606 490.00 | | 606 490.00 | 606 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 999 359.00 | 254 131.00 | 8 745 228.00 | 8 999 359.00 |
BZ Autres créances | 4 437 153.00 | 2 272 902.00 | 2 164 250.00 | 4 437 153.00 |
CF Disponibilités | 1 798 304.00 | | 1 798 304.00 | 1 798 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 148 981.00 | 3 120 829.00 | 20 028 152.00 | 23 148 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 362 867.00 | 14 875 835.00 | 36 487 032.00 | 51 362 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 655 410.00 | | | 3 655 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 445 453.00 | | | 15 445 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 541.00 | | | 365 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272.00 | | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 4 363 294.00 | | | 4 363 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 196.00 | | | -632 196.00 |
DK Provisions réglementées | 145 260.00 | | | 145 260.00 |
DL TOTAL (I) | 23 343 035.00 | | | 23 343 035.00 |
DP Provisions pour risques | 524 887.00 | | | 524 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 887.00 | | | 524 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 935.00 | | | 431 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 244.00 | | | 128 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572 000.00 | | | 4 572 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 446 763.00 | | | 6 446 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
EA Autres dettes | 1 031 616.00 | | | 1 031 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 616 603.00 | | | 12 616 603.00 |
ED (V) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 487 032.00 | | | 36 487 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 488 358.00 | | | 12 488 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 935.00 | | | 431 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 434 978.00 | | 13 434 978.00 | 13 434 978.00 |
FD Production vendue biens | 28 772 628.00 | | 28 772 628.00 | 28 772 628.00 |
FG Production vendue services | 1 071 403.00 | 289 586.00 | 1 360 989.00 | 1 071 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 279 010.00 | 289 586.00 | 43 568 596.00 | 43 279 010.00 |
FM Production stockée | | | -179 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 335 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 120 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 903 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 706 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 092 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 163 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 092 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 322.00 | |
GE Autres charges | | | 183 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 541 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 260.00 | | | 145 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 604.00 | | | 203 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 833.00 | | | -153 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 565.00 | | | 159 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 366.00 | | | 872 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 211 422.00 | | | 44 211 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 843 619.00 | | | 44 843 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 196.00 | | | -632 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 034 367.00 | | 2 201 316.00 | 26 034 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 216 567.00 | 3 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 204.00 | 13 110.00 | 28 210 368.00 | 12 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 646 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 994.00 | 13 110.00 | 12 347 396.00 | 8 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 794 530.00 | | 1 851 875.00 | 13 794 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 023 570.00 | | 345 930.00 | 12 023 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 267.00 | | 3 510.00 | 216 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 044 731.00 | 570 936.00 | 13 110.00 | 11 044 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 424.00 | 334 498.00 | | 510 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 534 306.00 | 236 438.00 | 13 110.00 | 10 534 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | 301.00 | | 316.00 |