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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 401 941.00 | | 10 401 941.00 | 10 401 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 433 170.00 | 2 083 915.00 | 3 349 254.00 | 5 433 170.00 |
AN Terrains | 504 600.00 | | 504 600.00 | 504 600.00 |
AP Constructions | 1 985 237.00 | 1 697 403.00 | 287 833.00 | 1 985 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 971 669.00 | 7 319 653.00 | 652 016.00 | 7 971 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 596.00 | 1 409 103.00 | 325 492.00 | 1 734 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 281 623.00 | 12 633 090.00 | 15 648 533.00 | 28 281 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297 213.00 | 332 758.00 | 1 964 455.00 | 2 297 213.00 |
BN En cours de production de biens | 764 100.00 | 226 483.00 | 537 616.00 | 764 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 844.00 | 30 626.00 | 591 218.00 | 621 844.00 |
BT Marchandises | 2 139 707.00 | 133 133.00 | 2 006 574.00 | 2 139 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -118 861.00 | | -118 861.00 | -118 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 357 712.00 | 402 332.00 | 9 955 379.00 | 10 357 712.00 |
BZ Autres créances | 1 442 287.00 | | 1 442 287.00 | 1 442 287.00 |
CF Disponibilités | 4 305 231.00 | | 4 305 231.00 | 4 305 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 846 935.00 | 1 125 333.00 | 20 721 601.00 | 21 846 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 131 875.00 | 13 758 423.00 | 36 373 451.00 | 50 131 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 655 410.00 | 3 655 410.00 | | 3 655 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 445 453.00 | 15 445 453.00 | | 15 445 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 541.00 | 365 541.00 | | 365 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 4 315 855.00 | 3 731 097.00 | | 4 315 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 703.00 | 584 757.00 | | -649 703.00 |
DK Provisions réglementées | 529 462.00 | 337 361.00 | | 529 462.00 |
DL TOTAL (I) | 23 662 291.00 | 24 119 893.00 | | 23 662 291.00 |
DP Provisions pour risques | 648 156.00 | 418 823.00 | | 648 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 156.00 | 418 823.00 | | 648 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320.00 | 1 260.00 | | 2 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 716.00 | 145 135.00 | | 511 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 189.00 | 4 342 477.00 | | 4 109 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 080 647.00 | 5 081 363.00 | | 6 080 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -33 733.00 | | |
EA Autres dettes | 1 310 302.00 | 1 122 535.00 | | 1 310 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 703.00 | 118 586.00 | | 36 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 056 879.00 | 10 782 621.00 | | 12 056 879.00 |
ED (V) | 6 123.00 | 8 630.00 | | 6 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 373 451.00 | 35 329 969.00 | | 36 373 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 545 162.00 | 10 637 486.00 | | 11 545 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320.00 | 1 260.00 | | 2 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 809 623.00 | 631 841.00 | 8 441 464.00 | 7 809 623.00 |
FD Production vendue biens | 33 939 988.00 | 645 226.00 | 34 585 214.00 | 33 939 988.00 |
FG Production vendue services | 2 608 777.00 | 1 037 849.00 | 3 646 627.00 | 2 608 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 358 389.00 | 2 314 916.00 | 46 673 305.00 | 44 358 389.00 |
FM Production stockée | | | -465 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 405.00 | |
FQ Autres produits | | | -23 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 653 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 885 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 493 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 141 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 970 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 896 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 713.00 | |
GE Autres charges | | | 106 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 416 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 435 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 066.00 | 12 937.00 | | 30 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 525.00 | 23 985.00 | | 7 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 450.00 | 24 596.00 | | 40 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 550.00 | 24 596.00 | | 65 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 217.00 | 43 137.00 | | 77 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 101.00 | 192 101.00 | | 192 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 145.00 | 235 238.00 | | 414 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 594.00 | -210 641.00 | | -348 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 614.00 | 141.00 | | 409 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203 712.00 | 209 667.00 | | 1 203 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 181 704.00 | 44 608 909.00 | | 49 181 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 831 407.00 | 44 024 152.00 | | 49 831 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 703.00 | 584 757.00 | | -649 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 428.00 | 26 329.00 | | 10 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |