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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
AH Fonds commercial | 10 401 941.00 | | 10 401 941.00 | 10 401 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 130 072.00 | 1 407 469.00 | 3 722 602.00 | 5 130 072.00 |
AN Terrains | 504 600.00 | | 504 600.00 | 504 600.00 |
AP Constructions | 1 985 237.00 | 1 657 844.00 | 327 392.00 | 1 985 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 930 970.00 | 7 447 274.00 | 483 695.00 | 7 930 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 288.00 | 1 312 727.00 | 395 560.00 | 1 708 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 420.00 | | 177 420.00 | 177 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 163 673.00 | 12 093 156.00 | 16 070 516.00 | 28 163 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152 590.00 | 296 114.00 | 1 856 475.00 | 2 152 590.00 |
BN En cours de production de biens | 1 004 481.00 | 145 939.00 | 858 541.00 | 1 004 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 822 998.00 | 26 742.00 | 796 255.00 | 822 998.00 |
BT Marchandises | 2 226 708.00 | 155 589.00 | 2 071 119.00 | 2 226 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 513 339.00 | 332 375.00 | 9 180 964.00 | 9 513 339.00 |
BZ Autres créances | 4 120 070.00 | 2 290 700.00 | 1 829 370.00 | 4 120 070.00 |
CF Disponibilités | 2 493 348.00 | | 2 493 348.00 | 2 493 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 503 083.00 | 3 247 462.00 | 19 255 621.00 | 22 503 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 670 588.00 | 15 340 618.00 | 35 329 969.00 | 50 670 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 655 410.00 | 3 655 410.00 | | 3 655 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 445 453.00 | 15 445 453.00 | | 15 445 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 541.00 | 365 541.00 | | 365 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 3 731 097.00 | 4 363 294.00 | | 3 731 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 757.00 | -632 196.00 | | 584 757.00 |
DK Provisions réglementées | 337 361.00 | 145 260.00 | | 337 361.00 |
DL TOTAL (I) | 24 119 893.00 | 23 343 035.00 | | 24 119 893.00 |
DP Provisions pour risques | 418 823.00 | 524 887.00 | | 418 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 823.00 | 524 887.00 | | 418 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 431 935.00 | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 135.00 | 128 244.00 | | 145 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 477.00 | 4 572 000.00 | | 4 342 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 081 363.00 | 6 446 763.00 | | 5 081 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -33 733.00 | 797.00 | | -33 733.00 |
EA Autres dettes | 1 122 532.00 | 1 031 616.00 | | 1 122 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 586.00 | 245.00 | | 118 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 782 621.00 | 12 616 603.00 | | 10 782 621.00 |
ED (V) | 8 630.00 | 2 506.00 | | 8 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 329 969.00 | 36 487 032.00 | | 35 329 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 637 486.00 | 12 488 358.00 | | 10 637 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | 431 935.00 | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 314 497.00 | 894 320.00 | 10 208 817.00 | 9 314 497.00 |
FD Production vendue biens | 31 411 703.00 | 575 830.00 | 31 987 533.00 | 31 411 703.00 |
FG Production vendue services | 1 216 640.00 | 904 949.00 | 2 121 589.00 | 1 216 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 942 841.00 | 2 375 099.00 | 44 317 940.00 | 41 942 841.00 |
FM Production stockée | | | -330 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 299.00 | |
FQ Autres produits | | | -89 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 561 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 966 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 950 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 731 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 803 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 335 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 380.00 | |
GE Autres charges | | | 73 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 482 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 596.00 | 49 770.00 | | 24 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 596.00 | 49 770.00 | | 24 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 137.00 | 58 344.00 | | 43 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 101.00 | 145 260.00 | | 192 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 238.00 | 203 604.00 | | 235 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 641.00 | -153 833.00 | | -210 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141.00 | 159 565.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 667.00 | 872 366.00 | | 209 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 608 909.00 | 44 211 422.00 | | 44 608 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 024 152.00 | 44 843 619.00 | | 44 024 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 757.00 | -632 196.00 | | 584 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 329.00 | 37 081.00 | | 26 329.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 93 940.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 210 368.00 | | 1 108 619.00 | 28 210 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 253.00 | 209 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155 314.00 | 28 163 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 647 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143 061.00 | 12 306 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 646 405.00 | | 1 000.00 | 15 646 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 347 396.00 | | 1 102 182.00 | 12 347 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 567.00 | | 5 437.00 | 216 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 602 557.00 | 940 788.00 | 602 638.00 | 11 602 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844 922.00 | 677 937.00 | | 844 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 757 634.00 | 262 850.00 | 602 638.00 | 10 757 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145 260.00 | 192 101.00 | | 145 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 887.00 | 383 380.00 | 489 444.00 | 524 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 593 794.00 | 174 432.00 | 143 841.00 | 593 794.00 |
6T Sur comptes clients | 254 131.00 | 131 646.00 | 53 402.00 | 254 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 272 902.00 | 17 797.00 | | 2 272 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273 278.00 | 323 875.00 | 197 243.00 | 3 273 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943 425.00 | 899 357.00 | 686 687.00 | 3 943 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654 134.00 | 651 362.00 | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 302.00 | 316.00 | | 302.00 |